嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询(012534)

今天最新净值 1.0143 -0.0087 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1234 0.0007 0.0622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：37.3782亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一季嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0232	1.0232	1.0143	1.0143	0.0089	0.88%
2026-09-15	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0143	1.0143	1.0230	1.0230	-0.0087	-0.85%
2026-09-14	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0230	1.0230	1.0282	1.0282	-0.0052	-0.51%
2026-09-11	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0282	1.0282	1.0463	1.0463	-0.0181	-1.73%
2026-09-10	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0463	1.0463	1.0590	1.0590	-0.0127	-1.20%
2026-09-09	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0590	1.0590	1.0572	1.0572	0.0018	0.17%
2026-09-08	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0572	1.0572	1.0533	1.0533	0.0039	0.37%
2026-09-07	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0533	1.0533	1.0685	1.0685	-0.0152	-1.44%
2026-09-04	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0656	1.0656	0.0029	0.27%
2026-09-03	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0656	1.0656	1.0518	1.0518	0.0138	1.31%

2026-09-02	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0518	1.0518	1.0726	1.0726	-0.0208	-1.98%
2026-09-01	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0857	1.0857	-0.0131	-1.21%
2026-08-31	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0857	1.0857	1.1024	1.1024	-0.0167	-1.54%
2026-08-28	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.1024	1.1024	1.0992	1.0992	0.0032	0.29%
2026-08-27	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0992	1.0992	1.0876	1.0876	0.0116	1.07%
2026-08-26	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0876	1.0876	1.0841	1.0841	0.0035	0.32%
2026-08-25	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0841	1.0841	1.0911	1.0911	-0.0070	-0.64%
2026-08-24	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0911	1.0911	1.0982	1.0982	-0.0071	-0.65%
2026-08-21	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0811	1.0811	0.0171	1.58%
2026-08-20	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0811	1.0811	1.0624	1.0624	0.0187	1.76%
2026-08-19	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0624	1.0624	1.0617	1.0617	0.0007	0.07%
2026-08-18	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0617	1.0617	1.0526	1.0526	0.0091	0.86%
2026-08-17	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0526	1.0526	1.0409	1.0409	0.0117	1.12%
2026-08-14	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0409	1.0409	1.0397	1.0397	0.0012	0.12%
2026-08-13	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0397	1.0397	1.0593	1.0593	-0.0196	-1.89%

2026-08-12	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0593	1.0593	1.0483	1.0483	0.0110	1.05%
2026-08-11	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0483	1.0483	1.0617	1.0617	-0.0134	-1.26%
2026-08-10	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0617	1.0617	1.0428	1.0428	0.0189	1.81%
2026-08-07	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0428	1.0428	1.0390	1.0390	0.0038	0.37%
2026-08-06	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0390	1.0390	1.0348	1.0348	0.0042	0.41%
2026-08-05	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0169	1.0169	0.0179	1.76%
2026-08-04	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0169	1.0169	1.0272	1.0272	-0.0103	-1.01%
2026-08-03	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0272	1.0272	1.0327	1.0327	-0.0055	-0.53%
2026-07-31	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0327	1.0327	1.0320	1.0320	0.0007	0.07%
2026-07-30	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0320	1.0320	1.0225	1.0225	0.0095	0.93%
2026-07-29	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0225	1.0225	0.9971	0.9971	0.0254	2.55%
2026-07-28	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9971	0.9971	0.9982	0.9982	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9982	0.9982	0.9878	0.9878	0.0104	1.05%
2026-07-24	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9878	0.9878	1.0185	1.0185	-0.0307	-3.11%
2026-07-23	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0185	1.0185	0.9986	0.9986	0.0199	1.99%
2026-07-22	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9986	0.9986	0.9786	0.9786	0.0200	2.04%
2026-07-21	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9786	0.9786	0.9734	0.9734	0.0052	0.53%
2026-07-20	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9734	0.9734	0.9446	0.9446	0.0288	3.05%
2026-07-17	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9446	0.9446	0.9596	0.9596	-0.0150	-1.56%
2026-07-16	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9596	0.9596	0.9603	0.9603	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9603	0.9603	0.9497	0.9497	0.0106	1.12%
2026-07-14	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9497	0.9497	0.9244	0.9244	0.0253	2.74%
2026-07-13	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9244	0.9244	0.9413	0.9413	-0.0169	-1.80%
2026-07-10	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9413	0.9413	0.9386	0.9386	0.0027	0.29%
2026-07-09	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9386	0.9386	0.9495	0.9495	-0.0109	-1.16%
2026-07-08	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9495	0.9495	0.9481	0.9481	0.0014	0.15%
2026-07-07	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9481	0.9481	0.9669	0.9669	-0.0188	-1.94%
2026-07-06	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9669	0.9669	0.9577	0.9577	0.0092	0.96%
2026-07-03	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9577	0.9577	0.9332	0.9332	0.0245	2.63%
2026-07-02	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9332	0.9332	0.9221	0.9221	0.0111	1.20%
2026-07-01	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9221	0.9221	0.9109	0.9109	0.0112	1.23%
2026-06-30	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9109	0.9109	0.9270	0.9270	-0.0161	-1.77%
2026-06-29	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9270	0.9270	0.9148	0.9148	0.0122	1.33%
2026-06-26	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9148	0.9148	0.9283	0.9283	-0.0135	-1.45%
2026-06-25	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9283	0.9283	0.9360	0.9360	-0.0077	-0.82%
2026-06-24	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9360	0.9360	0.9396	0.9396	-0.0036	-0.38%
2026-06-23	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9396	0.9396	0.9720	0.9720	-0.0324	-3.33%
2026-06-22	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9720	0.9720	0.9649	0.9649	0.0071	0.74%
2026-06-18	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9649	0.9649	0.9935	0.9935	-0.0286	-2.96%
2026-06-17	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9935	0.9935	1.0060	1.0060	-0.0125	-1.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%