嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015861)
今天最新净值
1.0418
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2024-04-24
- 累计净值：1.0418
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.2916亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 常逍遥 陈硕
近一季嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
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| 2024-04-12 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
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0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
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| 2024-04-09 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
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| 2024-04-08 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0436 |
1.0436 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0002 |
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| 2024-03-29 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0429 |
1.0427 |
1.0427 |
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| 2024-03-28 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
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| 2024-03-26 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
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| 2024-03-25 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0422 |
1.0422 |
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| 2024-03-19 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
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0.02% |
| 2024-03-15 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
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| 2024-03-13 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
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| 2024-03-01 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
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| 2024-02-20 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0001 |
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| 2024-02-01 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
