嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015861)
今天最新净值
1.0452
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.0452
- 成立日期:2022-06-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:48.2916亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:赵国英 常逍遥 陈硕
近一月嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金累计收益率0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-25 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
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0.02% |
2024-04-18 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0448 |
1.0448 |
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0.01% |
2024-04-16 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
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2024-04-12 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0443 |
1.0443 |
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0.03% |
2024-04-11 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-10 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0436 |
1.0436 |
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0.04% |
2024-04-03 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0001 |
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