嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015861)
今天最新净值
1.0452
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2024-04-26
- 累计净值：1.0452
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.2916亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 常逍遥 陈硕
近一周嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一周,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0001 |
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| 2024-04-24 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0456 |
1.0456 |
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| 2024-04-23 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0455 |
1.0455 |
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| 2024-04-22 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0452 |
1.0452 |
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