嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)基金净值查询(005670)
今天最新净值
1.0560
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.2647
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.0700亿
- 最近资产：23.58亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英 尹页 王立芹
近一季嘉实致兴定开债发起式|嘉实致兴定期纯债债券基金净值查询
近一季,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0560 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0560 |
1.2647 |
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| 2025-12-11 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-12-10 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
1.0556 |
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| 2025-12-09 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-12-08 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-12-05 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-12-04 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-12-03 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-12-02 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-12-01 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-11-24 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-11-14 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0572 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0572 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-11-07 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-10-21 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0526 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-10-16 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0519 |
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| 2025-10-15 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0515 |
1.2602 |
1.0515 |
1.2602 |
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| 2025-10-14 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-10-13 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2025-10-10 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.0506 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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-0.09% |
| 2025-09-22 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0525 |
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| 2025-09-19 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0522 |
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| 2025-09-18 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0529 |
1.2616 |
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| 2025-09-17 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0534 |
1.2621 |
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0.06% |
| 2025-09-16 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0528 |
1.2615 |
1.0524 |
1.2611 |
0.0004 |
0.04% |
