嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)基金净值查询(005670)

今天最新净值 1.0640 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2877
成立日期：2018-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.0700亿
最近资产：28.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

近一季嘉实致兴定开债发起式|嘉实致兴定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0642	1.2879	1.0640	1.2877	0.0002	0.02%
2026-09-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0640	1.2877	1.0639	1.2876	0.0001	0.01%
2026-09-11	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0639	1.2876	0.0000	0.00%
2026-09-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0640	1.2877	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0640	1.2877	1.0639	1.2876	0.0001	0.01%
2026-09-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0639	1.2876	0.0000	0.00%
2026-09-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0636	1.2873	0.0003	0.03%
2026-09-04	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0636	1.2873	1.0635	1.2872	0.0001	0.01%
2026-09-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0635	1.2872	1.0632	1.2869	0.0003	0.03%
2026-09-02	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0632	1.2869	0.0000	0.00%

2026-09-01	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0629	1.2866	0.0003	0.03%
2026-08-31	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0629	1.2866	1.0627	1.2864	0.0002	0.02%
2026-08-28	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0627	1.2864	0.0000	0.00%
2026-08-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0631	1.2868	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0631	1.2868	1.0633	1.2870	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0633	1.2870	1.0634	1.2871	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0634	1.2871	1.0630	1.2867	0.0004	0.04%
2026-08-21	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0630	1.2867	1.0631	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0631	1.2868	1.0632	1.2869	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0635	1.2872	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0635	1.2872	1.0630	1.2867	0.0005	0.05%
2026-08-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0630	1.2867	1.0627	1.2864	0.0003	0.03%
2026-08-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0626	1.2863	0.0001	0.01%
2026-08-13	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0626	1.2863	1.0623	1.2860	0.0003	0.03%
2026-08-12	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0623	1.2860	1.0623	1.2860	0.0000	0.00%

2026-08-11	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0623	1.2860	1.0625	1.2862	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0625	1.2862	1.0621	1.2858	0.0004	0.04%
2026-08-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0621	1.2858	1.0618	1.2855	0.0003	0.03%
2026-08-06	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0618	1.2855	1.0616	1.2853	0.0002	0.02%
2026-08-05	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0616	1.2853	1.0616	1.2853	0.0000	0.00%
2026-08-04	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0616	1.2853	1.0615	1.2852	0.0001	0.01%
2026-08-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0615	1.2852	1.0613	1.2850	0.0002	0.02%
2026-07-31	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0613	1.2850	1.0611	1.2848	0.0002	0.02%
2026-07-30	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0611	1.2848	1.0609	1.2846	0.0002	0.02%
2026-07-29	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0609	1.2846	1.0608	1.2845	0.0001	0.01%
2026-07-28	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0608	1.2845	1.0609	1.2846	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0609	1.2846	1.0608	1.2845	0.0001	0.01%
2026-07-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0608	1.2845	1.0607	1.2844	0.0001	0.01%
2026-07-23	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0607	1.2844	1.0607	1.2844	0.0000	0.00%
2026-07-22	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0607	1.2844	1.0603	1.2840	0.0004	0.04%
2026-07-21	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0603	1.2840	1.0602	1.2839	0.0001	0.01%
2026-07-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0602	1.2839	1.0603	1.2840	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0603	1.2840	1.0602	1.2839	0.0001	0.01%
2026-07-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0602	1.2839	1.0602	1.2839	0.0000	0.00%
2026-07-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0602	1.2839	1.0599	1.2836	0.0003	0.03%
2026-07-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0599	1.2836	1.0599	1.2836	0.0000	0.00%
2026-07-13	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0599	1.2836	1.0599	1.2836	0.0000	0.00%
2026-07-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0599	1.2836	1.0598	1.2835	0.0001	0.01%
2026-07-09	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0598	1.2835	1.0597	1.2834	0.0001	0.01%
2026-07-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0597	1.2834	1.0596	1.2833	0.0001	0.01%
2026-07-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0596	1.2833	1.0594	1.2831	0.0002	0.02%
2026-07-06	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0594	1.2831	1.0590	1.2827	0.0004	0.04%
2026-07-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0590	1.2827	1.0590	1.2827	0.0000	0.00%
2026-07-02	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0590	1.2827	1.0588	1.2825	0.0002	0.02%
2026-07-01	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0588	1.2825	1.0593	1.2830	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0593	1.2830	1.0596	1.2833	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0596	1.2833	1.0590	1.2827	0.0006	0.06%
2026-06-26	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0590	1.2827	1.0587	1.2824	0.0003	0.03%
2026-06-25	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0587	1.2824	1.0583	1.2820	0.0004	0.04%
2026-06-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0583	1.2820	1.0582	1.2819	0.0001	0.01%
2026-06-23	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0582	1.2819	1.0583	1.2820	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0583	1.2820	1.0583	1.2820	0.0000	0.00%
2026-06-18	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0583	1.2820	1.0580	1.2817	0.0003	0.03%
2026-06-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0580	1.2817	1.0576	1.2813	0.0004	0.04%
2026-06-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0576	1.2813	1.0572	1.2809	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%