| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0418元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0078元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0164元 |
| 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
