嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)基金净值查询(005670)

今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2881
成立日期：2018-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.0700亿
最近资产：28.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

近一月嘉实致兴定开债发起式|嘉实致兴定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0645	1.2882	1.0644	1.2881	0.0001	0.01%
2026-09-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0644	1.2881	1.0642	1.2879	0.0002	0.02%
2026-09-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0642	1.2879	1.0640	1.2877	0.0002	0.02%
2026-09-14	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0640	1.2877	1.0639	1.2876	0.0001	0.01%
2026-09-11	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0639	1.2876	0.0000	0.00%
2026-09-10	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0640	1.2877	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0640	1.2877	1.0639	1.2876	0.0001	0.01%
2026-09-08	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0639	1.2876	0.0000	0.00%
2026-09-07	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0639	1.2876	1.0636	1.2873	0.0003	0.03%
2026-09-04	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0636	1.2873	1.0635	1.2872	0.0001	0.01%

2026-09-03	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0635	1.2872	1.0632	1.2869	0.0003	0.03%
2026-09-02	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0632	1.2869	0.0000	0.00%
2026-09-01	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0629	1.2866	0.0003	0.03%
2026-08-31	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0629	1.2866	1.0627	1.2864	0.0002	0.02%
2026-08-28	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0627	1.2864	0.0000	0.00%
2026-08-27	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0627	1.2864	1.0631	1.2868	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0631	1.2868	1.0633	1.2870	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0633	1.2870	1.0634	1.2871	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0634	1.2871	1.0630	1.2867	0.0004	0.04%
2026-08-21	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0630	1.2867	1.0631	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0631	1.2868	1.0632	1.2869	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0632	1.2869	1.0635	1.2872	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0635	1.2872	1.0630	1.2867	0.0005	0.05%

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