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嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)基金净值查询(005670)

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今天最新净值 1.0558 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2645
成立日期：2018-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.0700亿
最近资产：28.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英尹页王立芹

近一周嘉实致兴定开债发起式|嘉实致兴定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0560	1.2647	1.0558	1.2645	0.0002	0.02%
2025-12-16	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0558	1.2645	1.0558	1.2645	0.0000	0.00%
2025-12-15	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0558	1.2645	1.0560	1.2647	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0560	1.2647	1.0559	1.2646	0.0001	0.01%
2025-12-11	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0559	1.2646	1.0556	1.2643	0.0003	0.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%