基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实价值长青混合C - 基金主页(代码:010274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9349 -0.0099 -1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9349
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：48.7670亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.78%	-3.18%	-3.02%	2.26%	-3.89%	28.37%	14.33%	4.96%
同类排名	3469/4981	4904/5421	1193/5424	756/5380	3040/4741	3287/4207	2502/3662	-

嘉实价值长青混合C(010274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9392	0.46%
2026-09-17	0.9349	-1.05%
2026-09-16	0.9448	0.85%
2026-09-15	0.9368	-1.11%
2026-09-14	0.9472	-0.28%
2026-09-11	0.9499	-1.63%

嘉实价值长青混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01308	海丰国际	0.0000	8.91%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	7.87%	3.89%
01109	华润置地	0.0000	6.30%	0.56%
689009	九号公司-	0.0000	6.11%	-3.56%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.42%	-3.87%
601318	中国平安	0.0000	5.29%	1.13%
603699	纽威股份	0.0000	4.70%	2.73%
601899	紫金矿业	0.0000	4.62%	5.30%
00960	龙湖集团	0.0000	4.61%	1.35%
600282	南钢股份	0.0000	4.04%	2.97%

嘉实价值长青混合C(010274)基金档案

基金代码	010274	基金简称	嘉实价值长青混合C	基金全称
发行日期	2020-12-17~2020-12-22	成立日期	2020-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	41.33亿	最近份额	48.7670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%