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嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

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今天最新净值 0.8158 0.0077 0.9500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8179 0.0098 1.2088%
  • 累计净值：0.8158
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.9433亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率-13.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.8158 0.8158 0.8081 0.8081 0.0077 0.95%
2024-04-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.8081 0.8081 0.8018 0.8018 0.0063 0.79%
2024-04-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.8018 0.8018 0.7990 0.7990 0.0028 0.35%
2024-04-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.7990 0.7990 0.8048 0.8048 -0.0058 -0.72%
2024-04-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.8048 0.8048 0.8078 0.8078 -0.0030 -0.37%
2024-04-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.8078 0.8078 0.8059 0.8059 0.0019 0.24%
2024-04-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8059 0.8059 0.8043 0.8043 0.0016 0.20%
2024-04-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.8043 0.8043 0.7920 0.7920 0.0123 1.55%
2024-04-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.7920 0.7920 0.8020 0.8020 -0.0100 -1.25%
2024-04-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8020 0.8020 0.7898 0.7898 0.0122 1.54%
2024-04-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.7898 0.7898 0.7918 0.7918 -0.0020 -0.25%
2024-04-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.7918 0.7918 0.7842 0.7842 0.0076 0.97%
2024-04-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.7842 0.7842 0.7729 0.7729 0.0113 1.46%
2024-04-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.7729 0.7729 0.7727 0.7727 0.0002 0.03%
2024-04-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.7727 0.7727 0.7752 0.7752 -0.0025 -0.32%
2024-04-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.7752 0.7752 0.7747 0.7747 0.0005 0.06%
2024-04-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.7747 0.7747 0.7692 0.7692 0.0055 0.72%
2024-04-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.7692 0.7692 0.7611 0.7611 0.0081 1.06%
2024-03-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7611 0.7611 0.7552 0.7552 0.0059 0.78%
2024-03-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.7552 0.7552 0.7479 0.7479 0.0073 0.98%
2024-03-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.7479 0.7479 0.7510 0.7510 -0.0031 -0.41%
2024-03-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7510 0.7510 0.7510 0.7510 0.0000 0.00%
2024-03-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.7510 0.7510 0.7502 0.7502 0.0008 0.11%
2024-03-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.7502 0.7502 0.7588 0.7588 -0.0086 -1.13%
2024-03-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.7588 0.7588 0.7601 0.7601 -0.0013 -0.17%
2024-03-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.7601 0.7601 0.7588 0.7588 0.0013 0.17%
2024-03-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7588 0.7588 0.7622 0.7622 -0.0034 -0.45%
2024-03-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.7622 0.7622 0.7618 0.7618 0.0004 0.05%
2024-03-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.7618 0.7618 0.7628 0.7628 -0.0010 -0.13%
2024-03-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.7628 0.7628 0.7625 0.7625 0.0003 0.04%
2024-03-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.7625 0.7625 0.7669 0.7669 -0.0044 -0.57%
2024-03-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.7669 0.7669 0.7604 0.7604 0.0065 0.85%
2024-03-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.7604 0.7604 0.7632 0.7632 -0.0028 -0.37%
2024-03-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.7632 0.7632 0.7559 0.7559 0.0073 0.97%
2024-03-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7559 0.7559 0.7557 0.7557 0.0002 0.03%
2024-03-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.7557 0.7557 0.7585 0.7585 -0.0028 -0.37%
2024-03-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.7585 0.7585 0.7584 0.7584 0.0001 0.01%
2024-03-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.7584 0.7584 0.7597 0.7597 -0.0013 -0.17%
2024-03-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.7597 0.7597 0.7641 0.7641 -0.0044 -0.58%
2024-02-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7641 0.7641 0.7506 0.7506 0.0135 1.80%
2024-02-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.7506 0.7506 0.7635 0.7635 -0.0129 -1.69%
2024-02-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.7635 0.7635 0.7595 0.7595 0.0040 0.53%
2024-02-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7595 0.7595 0.7608 0.7608 -0.0013 -0.17%
2024-02-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.7608 0.7608 0.7610 0.7610 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.7610 0.7610 0.7486 0.7486 0.0124 1.66%
2024-02-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.7486 0.7486 0.7397 0.7397 0.0089 1.20%
2024-02-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.7397 0.7397 0.7345 0.7345 0.0052 0.71%
2024-02-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7345 0.7345 0.7282 0.7282 0.0063 0.87%
2024-02-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.7282 0.7282 0.7212 0.7212 0.0070 0.97%
2024-02-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7212 0.7212 0.7101 0.7101 0.0111 1.56%
2024-02-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.7101 0.7101 0.6844 0.6844 0.0257 3.76%
2024-02-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.6844 0.6844 0.6835 0.6835 0.0009 0.13%
2024-02-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.6835 0.6835 0.6911 0.6911 -0.0076 -1.10%
2024-02-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.6911 0.6911 0.6931 0.6931 -0.0020 -0.29%
2024-01-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.6931 0.6931 0.7023 0.7023 -0.0092 -1.31%
2024-01-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.7023 0.7023 0.7163 0.7163 -0.0140 -1.95%
2024-01-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7163 0.7163 0.7197 0.7197 -0.0034 -0.47%
2024-01-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7197 0.7197 0.7157 0.7157 0.0040 0.56%
2024-01-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.7157 0.7157 0.6982 0.6982 0.0175 2.51%
2024-01-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.6982 0.6982 0.6849 0.6849 0.0133 1.94%
2024-01-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.6849 0.6849 0.6751 0.6751 0.0098 1.45%
2024-01-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.6751 0.6751 0.7000 0.7000 -0.0249 -3.56%
2024-01-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7000 0.7000 0.7042 0.7042 -0.0042 -0.60%
2024-01-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.7042 0.7042 0.7005 0.7005 0.0037 0.53%
2024-01-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.7005 0.7005 0.7150 0.7150 -0.0145 -2.03%
2024-01-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.7150 0.7150 0.7164 0.7164 -0.0014 -0.20%
2024-01-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.7164 0.7164 0.7159 0.7159 0.0005 0.07%
2024-01-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.7159 0.7159 0.7132 0.7132 0.0027 0.38%
2024-01-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.7132 0.7132 0.7152 0.7152 -0.0020 -0.28%
2024-01-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.7152 0.7152 0.7200 0.7200 -0.0048 -0.67%
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2024-01-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.7292 0.7292 0.7285 0.7285 0.0007 0.10%
2024-01-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.7285 0.7285 0.7282 0.7282 0.0003 0.04%
2024-01-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.7282 0.7282 0.7317 0.7317 -0.0035 -0.48%
2023-12-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7317 0.7317 0.7293 0.7293 0.0024 0.33%
2023-12-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.7293 0.7293 0.7181 0.7181 0.0112 1.56%
2023-12-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.7181 0.7181 0.7145 0.7145 0.0036 0.50%
2023-12-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7145 0.7145 0.7190 0.7190 -0.0045 -0.63%
2023-12-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.7190 0.7190 0.7171 0.7171 0.0019 0.26%
2023-12-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.7171 0.7171 0.7176 0.7176 -0.0005 -0.07%
2023-12-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.7176 0.7176 0.7132 0.7132 0.0044 0.62%
2023-12-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.7132 0.7132 0.7179 0.7179 -0.0047 -0.65%
2023-12-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7179 0.7179 0.7203 0.7203 -0.0024 -0.33%
2023-12-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.7203 0.7203 0.7202 0.7202 0.0001 0.01%
2023-12-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.7202 0.7202 0.7174 0.7174 0.0028 0.39%
2023-12-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.7174 0.7174 0.7174 0.7174 0.0000 0.00%
2023-12-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.7174 0.7174 0.7306 0.7306 -0.0132 -1.81%
2023-12-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.7306 0.7306 0.7233 0.7233 0.0073 1.01%
2023-12-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.7233 0.7233 0.7205 0.7205 0.0028 0.39%
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2023-12-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7230 0.7230 0.7274 0.7274 -0.0044 -0.60%
2023-12-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.7274 0.7274 0.7264 0.7264 0.0010 0.14%
2023-12-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.7264 0.7264 0.7406 0.7406 -0.0142 -1.92%
2023-12-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.7406 0.7406 0.7444 0.7444 -0.0038 -0.51%
2023-12-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.7444 0.7444 0.7507 0.7507 -0.0063 -0.84%
2023-11-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.7507 0.7507 0.7522 0.7522 -0.0015 -0.20%
2023-11-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7522 0.7522 0.7613 0.7613 -0.0091 -1.20%
2023-11-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.7613 0.7613 0.7615 0.7615 -0.0002 -0.03%
2023-11-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.7615 0.7615 0.7687 0.7687 -0.0072 -0.94%
2023-11-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.7687 0.7687 0.7731 0.7731 -0.0044 -0.57%
2023-11-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.7731 0.7731 0.7594 0.7594 0.0137 1.80%
2023-11-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.7594 0.7594 0.7669 0.7669 -0.0075 -0.98%
2023-11-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.7627 0.7627 0.7581 0.7581 0.0046 0.61%
2023-11-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.7581 0.7581 0.7611 0.7611 -0.0030 -0.39%
2023-11-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.7611 0.7611 0.7659 0.7659 -0.0048 -0.63%
2023-11-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.7659 0.7659 0.7598 0.7598 0.0061 0.80%
2023-11-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.7598 0.7598 0.7595 0.7595 0.0003 0.04%
2023-11-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.7595 0.7595 0.7603 0.7603 -0.0008 -0.11%
2023-11-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.7603 0.7603 0.7663 0.7663 -0.0060 -0.78%
2023-11-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.7663 0.7663 0.7646 0.7646 0.0017 0.22%
2023-11-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.7646 0.7646 0.7649 0.7649 -0.0003 -0.04%
2023-11-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7649 0.7649 0.7696 0.7696 -0.0047 -0.61%
2023-11-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.7696 0.7696 0.7635 0.7635 0.0061 0.80%
2023-11-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.7635 0.7635 0.7560 0.7560 0.0075 0.99%
2023-11-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.7560 0.7560 0.7593 0.7593 -0.0033 -0.43%
2023-11-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.7593 0.7593 0.7609 0.7609 -0.0016 -0.21%
2023-10-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.7609 0.7609 0.7625 0.7625 -0.0016 -0.21%
2023-10-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.7625 0.7625 0.7586 0.7586 0.0039 0.51%
2023-10-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.7586 0.7586 0.7523 0.7523 0.0063 0.84%
2023-10-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7523 0.7523 0.7526 0.7526 -0.0003 -0.04%
2023-10-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.7526 0.7526 0.7509 0.7509 0.0017 0.23%
2023-10-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.7509 0.7509 0.7483 0.7483 0.0026 0.35%
2023-10-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.7483 0.7483 0.7646 0.7646 -0.0163 -2.13%
2023-10-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.7646 0.7646 0.7678 0.7678 -0.0032 -0.42%
2023-10-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7678 0.7678 0.7767 0.7767 -0.0089 -1.15%
2023-10-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.7767 0.7767 0.7860 0.7860 -0.0093 -1.18%
2023-10-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.7860 0.7860 0.7847 0.7847 0.0013 0.17%
2023-10-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.7847 0.7847 0.7916 0.7916 -0.0069 -0.87%
2023-10-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.7916 0.7916 0.7965 0.7965 -0.0049 -0.62%
2023-10-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.7965 0.7965 0.7914 0.7914 0.0051 0.64%
2023-10-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.7914 0.7914 0.7917 0.7917 -0.0003 -0.04%
2023-10-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.7917 0.7917 0.7953 0.7953 -0.0036 -0.45%
2023-10-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.7953 0.7953 0.8035 0.8035 -0.0082 -1.02%
2023-09-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.8035 0.8035 0.8041 0.8041 -0.0006 -0.07%
2023-09-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.8041 0.8041 0.8034 0.8034 0.0007 0.09%
2023-09-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.8034 0.8034 0.8099 0.8099 -0.0065 -0.80%
2023-09-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.8099 0.8099 0.8184 0.8184 -0.0085 -1.04%
2023-09-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.8184 0.8184 0.8129 0.8129 0.0055 0.68%
2023-09-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.8129 0.8129 0.8173 0.8173 -0.0044 -0.54%
2023-09-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.8173 0.8173 0.8188 0.8188 -0.0015 -0.18%
2023-09-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.8188 0.8188 0.8184 0.8184 0.0004 0.05%
2023-09-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8184 0.8184 0.8177 0.8177 0.0007 0.09%
2023-09-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8177 0.8177 0.8188 0.8188 -0.0011 -0.13%
2023-09-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.8188 0.8188 0.8131 0.8131 0.0057 0.70%
2023-09-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.8131 0.8131 0.8163 0.8163 -0.0032 -0.39%
2023-09-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.8163 0.8163 0.8214 0.8214 -0.0051 -0.62%
2023-09-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.8214 0.8214 0.8230 0.8230 -0.0016 -0.19%
2023-09-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.8230 0.8230 0.8262 0.8262 -0.0032 -0.39%
2023-09-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.8262 0.8262 0.8355 0.8355 -0.0093 -1.11%
2023-09-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.8355 0.8355 0.8335 0.8335 0.0020 0.24%
2023-09-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.8335 0.8335 0.8390 0.8390 -0.0055 -0.66%
2023-09-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.8390 0.8390 0.8267 0.8267 0.0123 1.49%
2023-09-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.8267 0.8267 0.8147 0.8147 0.0120 1.47%
2023-08-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.8147 0.8147 0.8194 0.8194 -0.0047 -0.57%
2023-08-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.8194 0.8194 0.8203 0.8203 -0.0009 -0.11%
2023-08-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.8203 0.8203 0.8102 0.8102 0.0101 1.25%
2023-08-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.8102 0.8102 0.8010 0.8010 0.0092 1.15%
2023-08-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.8010 0.8010 0.8011 0.8011 -0.0001 -0.01%
2023-08-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.8011 0.8011 0.7964 0.7964 0.0047 0.59%
2023-08-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.7964 0.7964 0.8101 0.8101 -0.0137 -1.69%
2023-08-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.8101 0.8101 0.8080 0.8080 0.0021 0.26%
2023-08-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.8080 0.8080 0.8166 0.8166 -0.0086 -1.05%
2023-08-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8166 0.8166 0.8230 0.8230 -0.0064 -0.78%
2023-08-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.8230 0.8230 0.8239 0.8239 -0.0009 -0.11%
2023-08-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.8239 0.8239 0.8298 0.8298 -0.0059 -0.71%
2023-08-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8298 0.8298 0.8306 0.8306 -0.0008 -0.10%
2023-08-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.8306 0.8306 0.8341 0.8341 -0.0035 -0.42%
2023-08-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.8341 0.8341 0.8463 0.8463 -0.0122 -1.44%
2023-08-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.8463 0.8463 0.8419 0.8419 0.0044 0.52%
2023-08-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.8419 0.8419 0.8445 0.8445 -0.0026 -0.31%
2023-08-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.8445 0.8445 0.8464 0.8464 -0.0019 -0.22%
2023-08-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.8464 0.8464 0.8509 0.8509 -0.0045 -0.53%
2023-08-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.8509 0.8509 0.8536 0.8536 -0.0027 -0.32%
2023-08-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.8536 0.8536 0.8560 0.8560 -0.0024 -0.28%
2023-08-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.8560 0.8560 0.8632 0.8632 -0.0072 -0.83%
2023-08-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.8632 0.8632 0.8665 0.8665 -0.0033 -0.38%
2023-07-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.8665 0.8665 0.8627 0.8627 0.0038 0.44%
2023-07-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.8627 0.8627 0.8435 0.8435 0.0192 2.28%
2023-07-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.8435 0.8435 0.8454 0.8454 -0.0019 -0.22%
2023-07-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.8454 0.8454 0.8454 0.8454 0.0000 0.00%
2023-07-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.8454 0.8454 0.8143 0.8143 0.0311 3.82%
2023-07-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.8143 0.8143 0.8186 0.8186 -0.0043 -0.53%
2023-07-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.8186 0.8186 0.8175 0.8175 0.0011 0.13%
2023-07-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.8175 0.8175 0.8138 0.8138 0.0037 0.45%
2023-07-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.8138 0.8138 0.8073 0.8073 0.0065 0.81%
2023-07-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8073 0.8073 0.8104 0.8104 -0.0031 -0.38%
2023-07-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.8104 0.8104 0.8110 0.8110 -0.0006 -0.07%
2023-07-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.8110 0.8110 0.8140 0.8140 -0.0030 -0.37%
2023-07-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.8140 0.8140 0.8062 0.8062 0.0078 0.97%
2023-07-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.8062 0.8062 0.8071 0.8071 -0.0009 -0.11%
2023-07-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.8071 0.8071 0.7999 0.7999 0.0072 0.90%
2023-07-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.7999 0.7999 0.7972 0.7972 0.0027 0.34%
2023-07-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7972 0.7972 0.8016 0.8016 -0.0044 -0.55%
2023-07-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.8016 0.8016 0.8083 0.8083 -0.0067 -0.83%
2023-07-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.8083 0.8083 0.8119 0.8119 -0.0036 -0.44%
2023-07-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.8119 0.8119 0.8098 0.8098 0.0021 0.26%
2023-07-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.8098 0.8098 0.8027 0.8027 0.0071 0.88%
2023-06-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.8027 0.8027 0.7973 0.7973 0.0054 0.68%
2023-06-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7973 0.7973 0.8018 0.8018 -0.0045 -0.56%
2023-06-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.8018 0.8018 0.8023 0.8023 -0.0005 -0.06%
2023-06-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.8023 0.8023 0.7852 0.7852 0.0171 2.18%
2023-06-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7852 0.7852 0.7966 0.7966 -0.0114 -1.43%
2023-06-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.7966 0.7966 0.8059 0.8059 -0.0093 -1.15%
2023-06-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.8059 0.8059 0.8126 0.8126 -0.0067 -0.82%
2023-06-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.8126 0.8126 0.8184 0.8184 -0.0058 -0.71%
2023-06-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.8184 0.8184 0.8174 0.8174 0.0010 0.12%
2023-06-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8174 0.8174 0.8104 0.8104 0.0070 0.86%
2023-06-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.8104 0.8104 0.8132 0.8132 -0.0028 -0.34%
2023-06-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.8132 0.8132 0.8104 0.8104 0.0028 0.35%
2023-06-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.8104 0.8104 0.8066 0.8066 0.0038 0.47%
2023-06-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.8066 0.8066 0.8106 0.8106 -0.0040 -0.49%
2023-06-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.8106 0.8106 0.7952 0.7952 0.0154 1.94%
2023-06-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7952 0.7952 0.7957 0.7957 -0.0005 -0.06%
2023-06-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.7957 0.7957 0.7995 0.7995 -0.0038 -0.48%
2023-06-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.7995 0.7995 0.8008 0.8008 -0.0013 -0.16%
2023-06-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.8008 0.8008 0.7805 0.7805 0.0203 2.60%
2023-06-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.7805 0.7805 0.7872 0.7872 -0.0067 -0.85%
2023-05-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.7872 0.7872 0.7958 0.7958 -0.0086 -1.08%
2023-05-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.7958 0.7958 0.7940 0.7940 0.0018 0.23%
2023-05-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7940 0.7940 0.7947 0.7947 -0.0007 -0.09%
2023-05-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7947 0.7947 0.7904 0.7904 0.0043 0.54%
2023-05-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.7904 0.7904 0.7942 0.7942 -0.0038 -0.48%
2023-05-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.7942 0.7942 0.8075 0.8075 -0.0133 -1.65%
2023-05-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.8075 0.8075 0.8143 0.8143 -0.0068 -0.84%
2023-05-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.8143 0.8143 0.8084 0.8084 0.0059 0.73%
2023-05-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.8084 0.8084 0.8064 0.8064 0.0020 0.25%
2023-05-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8064 0.8064 0.8060 0.8060 0.0004 0.05%
2023-05-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.8060 0.8060 0.8143 0.8143 -0.0083 -1.02%
2023-05-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.8143 0.8143 0.8186 0.8186 -0.0043 -0.53%
2023-05-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8186 0.8186 0.8129 0.8129 0.0057 0.70%
2023-05-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.8129 0.8129 0.8229 0.8229 -0.0100 -1.22%
2023-05-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.8229 0.8229 0.8260 0.8260 -0.0031 -0.38%
2023-05-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.8260 0.8260 0.8322 0.8322 -0.0062 -0.75%
2023-05-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.8322 0.8322 0.8380 0.8380 -0.0058 -0.69%
2023-05-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.8380 0.8380 0.8339 0.8339 0.0041 0.49%
2023-05-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.8339 0.8339 0.8356 0.8356 -0.0017 -0.20%
2023-05-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.8356 0.8356 0.8552 0.8552 -0.0196 -2.29%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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