嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

今天最新净值 0.9448 0.0080 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9448
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：48.7670亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一月嘉实价值长青混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010274	嘉实价值长青混合C	0.9349	0.9349	0.9448	0.9448	-0.0099	-1.05%
2026-09-16	010274	嘉实价值长青混合C	0.9448	0.9448	0.9368	0.9368	0.0080	0.85%
2026-09-15	010274	嘉实价值长青混合C	0.9368	0.9368	0.9472	0.9472	-0.0104	-1.11%
2026-09-14	010274	嘉实价值长青混合C	0.9472	0.9472	0.9499	0.9499	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	010274	嘉实价值长青混合C	0.9499	0.9499	0.9656	0.9656	-0.0157	-1.63%
2026-09-10	010274	嘉实价值长青混合C	0.9656	0.9656	0.9764	0.9764	-0.0108	-1.11%
2026-09-09	010274	嘉实价值长青混合C	0.9764	0.9764	0.9737	0.9737	0.0027	0.28%
2026-09-08	010274	嘉实价值长青混合C	0.9737	0.9737	0.9710	0.9710	0.0027	0.28%
2026-09-07	010274	嘉实价值长青混合C	0.9710	0.9710	0.9837	0.9837	-0.0127	-1.31%
2026-09-04	010274	嘉实价值长青混合C	0.9837	0.9837	0.9817	0.9817	0.0020	0.20%

2026-09-03	010274	嘉实价值长青混合C	0.9817	0.9817	0.9685	0.9685	0.0132	1.36%
2026-09-02	010274	嘉实价值长青混合C	0.9685	0.9685	0.9851	0.9851	-0.0166	-1.69%
2026-09-01	010274	嘉实价值长青混合C	0.9851	0.9851	0.9981	0.9981	-0.0130	-1.30%
2026-08-31	010274	嘉实价值长青混合C	0.9981	0.9981	1.0107	1.0107	-0.0126	-1.26%
2026-08-28	010274	嘉实价值长青混合C	1.0107	1.0107	1.0074	1.0074	0.0033	0.33%
2026-08-27	010274	嘉实价值长青混合C	1.0074	1.0074	0.9987	0.9987	0.0087	0.87%
2026-08-26	010274	嘉实价值长青混合C	0.9987	0.9987	0.9972	0.9972	0.0015	0.15%
2026-08-25	010274	嘉实价值长青混合C	0.9972	0.9972	1.0034	1.0034	-0.0062	-0.62%
2026-08-24	010274	嘉实价值长青混合C	1.0034	1.0034	1.0104	1.0104	-0.0070	-0.69%
2026-08-21	010274	嘉实价值长青混合C	1.0104	1.0104	0.9928	0.9928	0.0176	1.77%
2026-08-20	010274	嘉实价值长青混合C	0.9928	0.9928	0.9740	0.9740	0.0188	1.93%
2026-08-19	010274	嘉实价值长青混合C	0.9740	0.9740	0.9714	0.9714	0.0026	0.27%
2026-08-18	010274	嘉实价值长青混合C	0.9714	0.9714	0.9640	0.9640	0.0074	0.77%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%