嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)
今天最新净值
0.7618
-0.0010 -0.1300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7632
0.0080 1.0653%
- 累计净值:0.7618
- 成立日期:2020-12-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:52.9433亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽
近一季,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率5.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0073 |
0.98% |
2024-03-27 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0031 |
-0.41% |
2024-03-26 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0008 |
0.11% |
2024-03-22 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0086 |
-1.13% |
2024-03-21 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-03-20 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0013 |
0.17% |
2024-03-19 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0034 |
-0.45% |
2024-03-18 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-15 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
2024-03-14 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-13 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0044 |
-0.57% |
2024-03-12 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0065 |
0.85% |
2024-03-11 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-03-08 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0073 |
0.97% |
2024-03-07 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-06 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-03-05 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-03-01 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0044 |
-0.58% |
2024-02-29 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0135 |
1.80% |
2024-02-28 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0129 |
-1.69% |
2024-02-27 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0040 |
0.53% |
2024-02-26 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-02-23 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
2024-02-22 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0124 |
1.66% |
2024-02-21 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0089 |
1.20% |
2024-02-20 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0052 |
0.71% |
2024-02-19 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0063 |
0.87% |
2024-02-08 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0070 |
0.97% |
2024-02-07 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0111 |
1.56% |
2024-02-06 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0257 |
3.76% |
2024-02-05 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0009 |
0.13% |
2024-02-02 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0076 |
-1.10% |
2024-02-01 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0020 |
-0.29% |
2024-01-31 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0092 |
-1.31% |
2024-01-30 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0140 |
-1.95% |
2024-01-29 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0034 |
-0.47% |
2024-01-26 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0040 |
0.56% |
2024-01-25 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0175 |
2.51% |
2024-01-24 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0133 |
1.94% |
2024-01-23 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0098 |
1.45% |
2024-01-22 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0249 |
-3.56% |
2024-01-19 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0042 |
-0.60% |
2024-01-18 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0037 |
0.53% |
2024-01-17 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0145 |
-2.03% |
2024-01-16 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-01-15 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-12 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0027 |
0.38% |
2024-01-11 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0020 |
-0.28% |
2024-01-10 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0048 |
-0.67% |
2024-01-09 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0011 |
0.15% |
2024-01-08 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0099 |
-1.36% |
2024-01-05 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-04 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-03 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-02 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0035 |
-0.48% |
2023-12-29 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0024 |
0.33% |