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嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

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今天最新净值 0.9472 -0.0027 -0.28% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9472
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.7670亿
  • 最近资产：41.33亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一季嘉实价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9368 0.9368 0.9472 0.9472 -0.0104 -1.11%
2026-09-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9472 0.9472 0.9499 0.9499 -0.0027 -0.28%
2026-09-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9499 0.9499 0.9656 0.9656 -0.0157 -1.63%
2026-09-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9656 0.9656 0.9764 0.9764 -0.0108 -1.11%
2026-09-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9764 0.9764 0.9737 0.9737 0.0027 0.28%
2026-09-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.9737 0.9737 0.9710 0.9710 0.0027 0.28%
2026-09-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9710 0.9710 0.9837 0.9837 -0.0127 -1.31%
2026-09-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9837 0.9837 0.9817 0.9817 0.0020 0.20%
2026-09-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9817 0.9817 0.9685 0.9685 0.0132 1.36%
2026-09-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9685 0.9685 0.9851 0.9851 -0.0166 -1.69%
2026-09-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9851 0.9851 0.9981 0.9981 -0.0130 -1.30%
2026-08-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9981 0.9981 1.0107 1.0107 -0.0126 -1.26%
2026-08-28 010274 嘉实价值长青混合C 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33%
2026-08-27 010274 嘉实价值长青混合C 1.0074 1.0074 0.9987 0.9987 0.0087 0.87%
2026-08-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
2026-08-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9972 0.9972 1.0034 1.0034 -0.0062 -0.62%
2026-08-24 010274 嘉实价值长青混合C 1.0034 1.0034 1.0104 1.0104 -0.0070 -0.69%
2026-08-21 010274 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.0104 0.9928 0.9928 0.0176 1.77%
2026-08-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9928 0.9928 0.9740 0.9740 0.0188 1.93%
2026-08-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2026-08-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9714 0.9714 0.9640 0.9640 0.0074 0.77%
2026-08-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9640 0.9640 0.9522 0.9522 0.0118 1.24%
2026-08-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9522 0.9522 0.9517 0.9517 0.0005 0.05%
2026-08-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.9517 0.9517 0.9670 0.9670 -0.0153 -1.61%
2026-08-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.9670 0.9670 0.9585 0.9585 0.0085 0.89%
2026-08-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9585 0.9585 0.9709 0.9709 -0.0124 -1.28%
2026-08-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9709 0.9709 0.9567 0.9567 0.0142 1.48%
2026-08-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9567 0.9567 0.9529 0.9529 0.0038 0.40%
2026-08-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.9529 0.9529 0.9490 0.9490 0.0039 0.41%
2026-08-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.9490 0.9490 0.9358 0.9358 0.0132 1.41%
2026-08-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9358 0.9358 0.9447 0.9447 -0.0089 -0.95%
2026-08-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9447 0.9447 0.9488 0.9488 -0.0041 -0.43%
2026-07-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9488 0.9488 0.9493 0.9493 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9493 0.9493 0.9421 0.9421 0.0072 0.76%
2026-07-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9421 0.9421 0.9180 0.9180 0.0241 2.63%
2026-07-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9180 0.9180 0.9194 0.9194 -0.0014 -0.15%
2026-07-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9194 0.9194 0.9126 0.9126 0.0068 0.75%
2026-07-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9126 0.9126 0.9399 0.9399 -0.0273 -2.90%
2026-07-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9399 0.9399 0.9219 0.9219 0.0180 1.95%
2026-07-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9219 0.9219 0.9025 0.9025 0.0194 2.15%
2026-07-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.9025 0.9025 0.8986 0.8986 0.0039 0.43%
2026-07-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.8986 0.8986 0.8749 0.8749 0.0237 2.71%
2026-07-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.8749 0.8749 0.8868 0.8868 -0.0119 -1.34%
2026-07-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.8868 0.8868 0.8866 0.8866 0.0002 0.02%
2026-07-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8866 0.8866 0.8805 0.8805 0.0061 0.69%
2026-07-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.8805 0.8805 0.8549 0.8549 0.0256 2.99%
2026-07-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.8549 0.8549 0.8695 0.8695 -0.0146 -1.68%
2026-07-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.8695 0.8695 0.8666 0.8666 0.0029 0.33%
2026-07-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.8666 0.8666 0.8771 0.8771 -0.0105 -1.21%
2026-07-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.8771 0.8771 0.8739 0.8739 0.0032 0.37%
2026-07-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.8739 0.8739 0.8913 0.8913 -0.0174 -1.95%
2026-07-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.8913 0.8913 0.8802 0.8802 0.0111 1.26%
2026-07-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.8802 0.8802 0.8569 0.8569 0.0233 2.72%
2026-07-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.8569 0.8569 0.8444 0.8444 0.0125 1.48%
2026-07-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.8444 0.8444 0.8343 0.8343 0.0101 1.21%
2026-06-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.8343 0.8343 0.8507 0.8507 -0.0164 -1.97%
2026-06-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.8507 0.8507 0.8422 0.8422 0.0085 1.01%
2026-06-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.8422 0.8422 0.8506 0.8506 -0.0084 -0.99%
2026-06-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.8506 0.8506 0.8594 0.8594 -0.0088 -1.02%
2026-06-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.8594 0.8594 0.8618 0.8618 -0.0024 -0.28%
2026-06-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.8618 0.8618 0.8907 0.8907 -0.0289 -3.24%
2026-06-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.8907 0.8907 0.8864 0.8864 0.0043 0.49%
2026-06-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8864 0.8864 0.9142 0.9142 -0.0278 -3.14%
2026-06-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9142 0.9142 0.9260 0.9260 -0.0118 -1.29%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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