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嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

今天最新净值 0.7618 -0.0010 -0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7632 0.0080 1.0653%
  • 累计净值:0.7618
  • 成立日期:2020-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.9433亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一季嘉实价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.7552 0.7552 0.7479 0.7479 0.0073 0.98%
2024-03-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.7479 0.7479 0.7510 0.7510 -0.0031 -0.41%
2024-03-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7510 0.7510 0.7510 0.7510 0.0000 0.00%
2024-03-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.7510 0.7510 0.7502 0.7502 0.0008 0.11%
2024-03-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.7502 0.7502 0.7588 0.7588 -0.0086 -1.13%
2024-03-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.7588 0.7588 0.7601 0.7601 -0.0013 -0.17%
2024-03-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.7601 0.7601 0.7588 0.7588 0.0013 0.17%
2024-03-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7588 0.7588 0.7622 0.7622 -0.0034 -0.45%
2024-03-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.7622 0.7622 0.7618 0.7618 0.0004 0.05%
2024-03-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.7618 0.7618 0.7628 0.7628 -0.0010 -0.13%
2024-03-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.7628 0.7628 0.7625 0.7625 0.0003 0.04%
2024-03-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.7625 0.7625 0.7669 0.7669 -0.0044 -0.57%
2024-03-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.7669 0.7669 0.7604 0.7604 0.0065 0.85%
2024-03-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.7604 0.7604 0.7632 0.7632 -0.0028 -0.37%
2024-03-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.7632 0.7632 0.7559 0.7559 0.0073 0.97%
2024-03-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7559 0.7559 0.7557 0.7557 0.0002 0.03%
2024-03-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.7557 0.7557 0.7585 0.7585 -0.0028 -0.37%
2024-03-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.7585 0.7585 0.7584 0.7584 0.0001 0.01%
2024-03-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.7584 0.7584 0.7597 0.7597 -0.0013 -0.17%
2024-03-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.7597 0.7597 0.7641 0.7641 -0.0044 -0.58%
2024-02-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7641 0.7641 0.7506 0.7506 0.0135 1.80%
2024-02-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.7506 0.7506 0.7635 0.7635 -0.0129 -1.69%
2024-02-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.7635 0.7635 0.7595 0.7595 0.0040 0.53%
2024-02-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7595 0.7595 0.7608 0.7608 -0.0013 -0.17%
2024-02-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.7608 0.7608 0.7610 0.7610 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.7610 0.7610 0.7486 0.7486 0.0124 1.66%
2024-02-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.7486 0.7486 0.7397 0.7397 0.0089 1.20%
2024-02-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.7397 0.7397 0.7345 0.7345 0.0052 0.71%
2024-02-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7345 0.7345 0.7282 0.7282 0.0063 0.87%
2024-02-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.7282 0.7282 0.7212 0.7212 0.0070 0.97%
2024-02-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.7212 0.7212 0.7101 0.7101 0.0111 1.56%
2024-02-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.7101 0.7101 0.6844 0.6844 0.0257 3.76%
2024-02-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.6844 0.6844 0.6835 0.6835 0.0009 0.13%
2024-02-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.6835 0.6835 0.6911 0.6911 -0.0076 -1.10%
2024-02-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.6911 0.6911 0.6931 0.6931 -0.0020 -0.29%
2024-01-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.6931 0.6931 0.7023 0.7023 -0.0092 -1.31%
2024-01-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.7023 0.7023 0.7163 0.7163 -0.0140 -1.95%
2024-01-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7163 0.7163 0.7197 0.7197 -0.0034 -0.47%
2024-01-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.7197 0.7197 0.7157 0.7157 0.0040 0.56%
2024-01-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.7157 0.7157 0.6982 0.6982 0.0175 2.51%
2024-01-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.6982 0.6982 0.6849 0.6849 0.0133 1.94%
2024-01-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.6849 0.6849 0.6751 0.6751 0.0098 1.45%
2024-01-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.6751 0.6751 0.7000 0.7000 -0.0249 -3.56%
2024-01-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.7000 0.7000 0.7042 0.7042 -0.0042 -0.60%
2024-01-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.7042 0.7042 0.7005 0.7005 0.0037 0.53%
2024-01-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.7005 0.7005 0.7150 0.7150 -0.0145 -2.03%
2024-01-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.7150 0.7150 0.7164 0.7164 -0.0014 -0.20%
2024-01-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.7164 0.7164 0.7159 0.7159 0.0005 0.07%
2024-01-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.7159 0.7159 0.7132 0.7132 0.0027 0.38%
2024-01-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.7132 0.7132 0.7152 0.7152 -0.0020 -0.28%
2024-01-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.7152 0.7152 0.7200 0.7200 -0.0048 -0.67%
2024-01-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.7200 0.7200 0.7189 0.7189 0.0011 0.15%
2024-01-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.7189 0.7189 0.7288 0.7288 -0.0099 -1.36%
2024-01-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.7288 0.7288 0.7292 0.7292 -0.0004 -0.05%
2024-01-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.7292 0.7292 0.7285 0.7285 0.0007 0.10%
2024-01-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.7285 0.7285 0.7282 0.7282 0.0003 0.04%
2024-01-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.7282 0.7282 0.7317 0.7317 -0.0035 -0.48%
2023-12-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.7317 0.7317 0.7293 0.7293 0.0024 0.33%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%