嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)

今天最新净值 1.0895 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 -0.0006 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5337亿
最近资产：5.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青

近一季嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0895	1.0895	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2026-09-11	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0892	1.0892	1.0904	1.0904	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0919	1.0919	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0919	1.0919	1.0906	1.0906	0.0013	0.12%
2026-09-08	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%
2026-09-07	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0891	1.0891	1.0893	1.0893	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%
2026-09-02	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0904	1.0904	-0.0010	-0.09%

2026-09-01	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0920	1.0920	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0931	1.0931	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0923	1.0923	0.0008	0.07%
2026-08-26	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2026-08-25	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0919	1.0919	1.0916	1.0916	0.0003	0.03%
2026-08-24	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0942	1.0942	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0942	1.0942	1.0946	1.0946	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0946	1.0946	1.0935	1.0935	0.0011	0.10%
2026-08-19	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0964	1.0964	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	0.0005	0.05%
2026-08-17	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0959	1.0959	1.0928	1.0928	0.0031	0.28%
2026-08-14	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0932	1.0932	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2026-08-12	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%

2026-08-11	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0960	1.0960	-0.0029	-0.26%
2026-08-10	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0960	1.0960	1.0925	1.0925	0.0035	0.32%
2026-08-07	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0892	1.0892	0.0033	0.30%
2026-08-06	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0867	1.0867	0.0027	0.25%
2026-08-04	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0867	1.0867	1.0845	1.0845	0.0022	0.20%
2026-08-03	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0845	1.0845	1.0854	1.0854	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0848	1.0848	0.0006	0.06%
2026-07-30	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0864	1.0864	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0864	1.0864	1.0858	1.0858	0.0006	0.06%
2026-07-28	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0858	1.0858	1.0880	1.0880	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0865	1.0865	0.0015	0.14%
2026-07-24	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0890	1.0890	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2026-07-22	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0862	1.0862	0.0018	0.17%
2026-07-21	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0862	1.0862	1.0839	1.0839	0.0023	0.21%
2026-07-20	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0839	1.0839	1.0828	1.0828	0.0011	0.10%
2026-07-17	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0828	1.0828	1.0853	1.0853	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0866	1.0866	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%
2026-07-14	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0841	1.0841	0.0019	0.18%
2026-07-13	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0841	1.0841	1.0872	1.0872	-0.0031	-0.29%
2026-07-10	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0872	1.0872	1.0877	1.0877	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0860	1.0860	0.0017	0.16%
2026-07-08	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0877	1.0877	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0899	1.0899	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0893	1.0893	0.0006	0.06%
2026-07-03	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0889	1.0889	0.0004	0.04%
2026-07-02	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0914	1.0914	-0.0025	-0.23%
2026-07-01	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0918	1.0918	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0918	1.0918	1.0908	1.0908	0.0010	0.09%
2026-06-29	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0885	1.0885	0.0023	0.21%
2026-06-26	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0885	1.0885	1.0891	1.0891	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0891	1.0891	1.0878	1.0878	0.0013	0.12%
2026-06-24	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0878	1.0878	1.0868	1.0868	0.0010	0.09%
2026-06-23	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0895	1.0895	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0895	1.0895	1.0883	1.0883	0.0012	0.11%
2026-06-18	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0883	1.0883	1.0877	1.0877	0.0006	0.06%
2026-06-17	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0862	1.0862	0.0015	0.14%
2026-06-16	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0862	1.0862	1.0851	1.0851	0.0011	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%