嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)
今天最新净值
1.0202
0.0026 0.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0338
-0.0002 -0.0196%
- 累计净值：1.0202
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.6067亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 胡永青 赖礼辉 黄欣欣
近一季,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0003 |
0.03% |
