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嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)

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近一年嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
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近一年,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金累计收益率3.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0337 1.0337 0.0026 0.25%
2024-04-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2024-04-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0347 1.0347 -0.0023 -0.22%
2024-04-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0371 1.0371 -0.0024 -0.23%
2024-04-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0380 1.0380 -0.0009 -0.09%
2024-04-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0364 1.0364 0.0016 0.15%
2024-04-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0306 1.0306 0.0058 0.56%
2024-04-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0335 1.0335 -0.0029 -0.28%
2024-04-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0297 1.0297 0.0038 0.37%
2024-04-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0278 1.0278 0.0019 0.18%
2024-04-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0248 1.0248 0.0030 0.29%
2024-04-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%
2024-04-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2024-04-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2024-04-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0217 1.0217 0.0017 0.17%
2024-04-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.07%
2024-04-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0213 1.0213 0.0011 0.11%
2024-03-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0183 1.0183 0.0030 0.29%
2024-03-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0158 1.0158 0.0025 0.25%
2024-03-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-03-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0180 1.0180 -0.0019 -0.19%
2024-03-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0188 1.0188 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0213 1.0213 -0.0025 -0.24%
2024-03-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0202 1.0202 0.0011 0.11%
2024-03-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0176 1.0176 0.0026 0.26%
2024-03-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2024-03-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-03-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0205 1.0205 -0.0043 -0.42%
2024-03-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2024-03-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0182 1.0182 0.0019 0.19%
2024-03-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0168 1.0168 0.0015 0.15%
2024-03-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0132 1.0132 0.0043 0.42%
2024-03-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2024-02-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0088 1.0088 0.0040 0.40%
2024-02-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0112 1.0112 -0.0024 -0.24%
2024-02-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0101 1.0101 0.0011 0.11%
2024-02-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2024-02-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0086 1.0086 0.0012 0.12%
2024-02-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0073 1.0073 0.0013 0.13%
2024-02-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-02-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0038 1.0038 0.0032 0.32%
2024-02-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2024-02-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0021 1.0021 0.9997 0.9997 0.0024 0.24%
2024-02-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9971 0.9971 0.0026 0.26%
2024-02-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9922 0.9922 0.0049 0.49%
2024-02-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9924 0.9924 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9936 0.9936 -0.0012 -0.12%
2024-02-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9933 0.9933 0.0003 0.03%
2024-01-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2024-01-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9943 0.9943 -0.0006 -0.06%
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2024-01-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2024-01-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9933 0.9933 0.0019 0.19%
2024-01-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2024-01-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9912 0.9912 0.0011 0.11%
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2024-01-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
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2024-01-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9962 0.9962 1.0000 1.0000 -0.0038 -0.38%
2024-01-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
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2024-01-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2024-01-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
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2024-01-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0020 1.0020 1.0029 1.0029 -0.0009 -0.09%
2024-01-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25%
2023-12-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0012 1.0012 1.0002 1.0002 0.0010 0.10%
2023-12-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9983 0.9983 0.0019 0.19%
2023-12-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9995 0.9995 -0.0012 -0.12%
2023-12-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9986 0.9986 0.0009 0.09%
2023-12-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2023-12-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9972 0.9972 0.0014 0.14%
2023-12-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9981 0.9981 -0.0009 -0.09%
2023-12-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2023-12-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9987 0.9987 -0.0015 -0.15%
2023-12-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2023-12-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
2023-12-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2023-12-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9995 0.9995 -0.0011 -0.11%
2023-12-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9971 0.9971 0.0024 0.24%
2023-12-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2023-12-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
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2023-12-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9994 0.9994 -0.0019 -0.19%
2023-12-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2023-12-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2023-11-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0001 1.0001 0.9990 0.9990 0.0011 0.11%
2023-11-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2023-11-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22%
2023-11-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2023-11-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2023-11-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9959 0.9959 0.0015 0.15%
2023-11-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9977 0.9977 -0.0018 -0.18%
2023-11-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
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2023-11-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9967 0.9967 -0.0007 -0.07%
2023-11-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9946 0.9946 0.0021 0.21%
2023-11-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9947 0.9947 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9931 0.9931 0.0016 0.16%
2023-11-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2023-11-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9928 0.9928 0.0011 0.11%
2023-11-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2023-11-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9921 0.9921 0.9924 0.9924 -0.0003 -0.03%
2023-11-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9902 0.9902 0.0022 0.22%
2023-11-03 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9888 0.9888 0.0014 0.14%
2023-11-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9891 0.9891 -0.0003 -0.03%
2023-11-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2023-10-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9906 0.9906 -0.0006 -0.06%
2023-10-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9899 0.9899 0.0007 0.07%
2023-10-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9880 0.9880 0.0019 0.19%
2023-10-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2023-10-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9872 0.9872 0.0008 0.08%
2023-10-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9872 0.9872 0.0000 0.00%
2023-10-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9882 0.9882 -0.0010 -0.10%
2023-10-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9900 0.9900 -0.0018 -0.18%
2023-10-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9929 0.9929 -0.0029 -0.29%
2023-10-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9953 0.9953 -0.0024 -0.24%
2023-10-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9945 0.9945 0.0008 0.08%
2023-10-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2023-10-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2023-10-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2023-10-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2023-10-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9987 0.9987 -0.0007 -0.07%
2023-10-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2023-09-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2023-09-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2023-09-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2023-09-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2023-09-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2023-09-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9988 0.9988 -0.0005 -0.05%
2023-09-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2023-09-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2023-09-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0004 1.0004 -0.0006 -0.06%
2023-09-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2023-09-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2023-09-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2023-09-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0006 1.0006 -0.0008 -0.08%
2023-09-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2023-09-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2023-09-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0003 1.0003 1.0031 1.0031 -0.0028 -0.28%
2023-09-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0037 1.0037 -0.0006 -0.06%
2023-09-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0047 1.0047 -0.0010 -0.10%
2023-09-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0032 1.0032 0.0015 0.15%
2023-09-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2023-08-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0023 1.0023 1.0030 1.0030 -0.0007 -0.07%
2023-08-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2023-08-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0013 1.0013 0.9985 0.9985 0.0028 0.28%
2023-08-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9975 0.9975 0.0010 0.10%
2023-08-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9995 0.9995 -0.0020 -0.20%
2023-08-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9985 0.9985 0.0010 0.10%
2023-08-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9985 0.9985 1.0014 1.0014 -0.0029 -0.29%
2023-08-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2023-08-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9999 0.9999 1.0015 1.0015 -0.0016 -0.16%
2023-08-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0015 1.0015 1.0040 1.0040 -0.0025 -0.25%
2023-08-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2023-08-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0046 1.0046 -0.0016 -0.16%
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2023-08-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2023-08-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0075 1.0075 -0.0008 -0.08%
2023-08-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2023-08-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0092 1.0092 -0.0017 -0.17%
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2023-08-02 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2023-08-01 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2023-07-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2023-07-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0054 1.0054 0.0023 0.23%
2023-07-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2023-07-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0068 1.0068 -0.0008 -0.08%
2023-07-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0040 1.0040 0.0028 0.28%
2023-07-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2023-07-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2023-07-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0070 1.0070 -0.0023 -0.23%
2023-07-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2023-07-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0067 1.0067 -0.0006 -0.06%
2023-07-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2023-07-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2023-07-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0036 1.0036 0.0023 0.23%
2023-07-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0050 1.0050 -0.0014 -0.14%
2023-07-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0036 1.0036 0.0014 0.14%
2023-07-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2023-07-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2023-07-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0044 1.0044 -0.0015 -0.15%
2023-07-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2023-07-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
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2023-06-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2023-06-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15%
2023-06-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
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2023-06-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9978 0.9978 1.0011 1.0011 -0.0033 -0.33%
2023-06-21 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0046 1.0046 -0.0035 -0.35%
2023-06-20 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2023-06-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2023-06-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0023 1.0023 0.9999 0.9999 0.0024 0.24%
2023-06-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9989 0.9989 0.0010 0.10%
2023-06-14 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2023-06-13 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
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2023-06-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9951 0.9951 0.0024 0.24%
2023-06-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2023-06-07 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2023-06-06 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9973 0.9973 -0.0018 -0.18%
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2023-05-31 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9941 0.9941 -0.0005 -0.05%
2023-05-30 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2023-05-29 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9941 0.9941 -0.0012 -0.12%
2023-05-26 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11%
2023-05-25 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9949 0.9949 -0.0019 -0.19%
2023-05-24 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2023-05-23 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9981 0.9981 -0.0016 -0.16%
2023-05-22 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9965 0.9965 0.0016 0.16%
2023-05-19 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06%
2023-05-18 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9933 0.9933 0.0026 0.26%
2023-05-17 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9942 0.9942 -0.0009 -0.09%
2023-05-16 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2023-05-15 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9919 0.9919 0.0023 0.23%
2023-05-12 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9941 0.9941 -0.0022 -0.22%
2023-05-11 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9938 0.9938 0.0003 0.03%
2023-05-10 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9945 0.9945 -0.0007 -0.07%
2023-05-09 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2023-05-08 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22%
2023-05-05 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2023-05-04 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9955 0.9955 -0.0008 -0.08%
2023-04-28 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9942 0.9942 0.0013 0.13%
2023-04-27 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9930 0.9930 0.0012 0.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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