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嘉实浦盈一年持有期混合C基金盘中实时估值(011517)

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今天最新净值 1.0695 0.0035 0.33% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0695
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5337亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青赖礼辉黄欣欣

嘉实浦盈一年持有期混合C基金011517重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	1.70%	-0.61%	-0.0104%
02273	固生堂	0.0000	1.68%	1.68%	0.0282%
002475	立讯精密	0.0000	1.06%	-2.86%	-0.0303%
000333	美的集团	0.0000	0.91%	-0.80%	-0.0073%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.90%	0.65%	0.0059%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	0.32%	0.0029%
603259	药明康德	0.0000	0.88%	0.00%	0.0000%
600522	中天科技	0.0000	0.71%	1.35%	0.0096%
03692	翰森制药	0.0000	0.69%	0.05%	0.0003%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.68%	-1.30%	-0.0088%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.11%		-0.0099%		10.35%

嘉实浦盈一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.05%	-0.01%
2025-12-17	0.33%	0.17%
2025-12-16	-0.23%	-0.18%
2025-12-15	-0.19%	-0.09%
2025-12-12	0.33%	0.14%
2025-12-11	-0.11%	-0.09%
2025-12-10	0.06%	0.07%
2025-12-09	-0.18%	-0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实浦盈一年持有期混合C基金011517实时估值图

嘉实浦盈一年持有期混合C基金011517实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1587	1.3772%
嘉实金融精选股票A	1.3187	0.8545%
嘉实金融精选股票C	1.2680	0.8545%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0242	0.7777%
嘉实中证金融地产ETF	2.5312	0.6747%
嘉实中证锐联基本面ETF	1.5001	0.5468%
嘉实优势精选混合A	1.0254	0.5403%
嘉实优势精选混合C	0.9972	0.5403%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%