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嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询(011517)

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今天最新净值 1.0695 0.0035 0.33% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 -0.0001 -0.0120%

累计净值：1.0695
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5337亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青赖礼辉黄欣欣

近一周嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0690	1.0690	1.0695	1.0695	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0695	1.0695	1.0660	1.0660	0.0035	0.33%
2025-12-16	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0660	1.0660	1.0685	1.0685	-0.0025	-0.23%
2025-12-15	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0705	1.0705	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0670	1.0670	0.0035	0.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%