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嘉实瑞享定期混合 - 基金主页(代码:160726)

今天最新净值 0.8903 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8757 0.0071 0.8156%
  • 累计净值:1.5303
  • 成立日期:2018-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5899亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张金涛 张宇驰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.62% 0.56% 3.16% -3.43% -9.79% -11.69% -33.37% 41.55%
同类排名 1776/2318 1454/2327 1733/2327 1675/2310 964/2209 1118/2082 1627/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-28 分红 每份派现金0.6400元
嘉实瑞享定期混合基金动态
嘉实瑞享定期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02333 长城汽车 922.2000 6.52% 0.00%
600919 江苏银行 913.5300 4.82% -0.13%
00883 中国海洋石油 500.0000 4.64% 3.18%
002925 盈趣科技 345.9500 4.26% 1.25%
002541 鸿路钢构 232.5200 3.98% 0.40%
000528 柳工 0.0000 3.24% 2.59%
688036 传音控股 0.0000 3.11% 3.82%
002832 比音勒芬 0.0000 3.03% -1.25%
002475 立讯精密 219.8200 2.94% 1.16%
603901 永创智能 0.0000 2.63% 2.08%
嘉实瑞享定期混合(160726)基金档案
基金代码 160726 基金简称 嘉实瑞享 基金全称
发行日期 2018-07-09~2018-07-27 成立日期 2018-08-03 基金类型
基金经理 张金涛 张宇驰 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 13.5899亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%