基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1612 0.0023 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 0.0010 0.0911% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8012
成立日期：2018-08-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.2970亿
最近资产：10.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张宇驰

近一周嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1547	1.7947	1.1612	1.8012	-0.0065	-0.56%
2026-09-16	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1612	1.8012	1.1589	1.7989	0.0023	0.20%
2026-09-15	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1589	1.7989	1.1677	1.8077	-0.0088	-0.75%
2026-09-14	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1677	1.8077	1.1706	1.8106	-0.0029	-0.25%
2026-09-11	160726	嘉实瑞享定期混合	1.1706	1.8106	1.1799	1.8199	-0.0093	-0.79%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%