嘉实瑞享定期混合基金净值查询(160726)
今天最新净值
0.8903
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9153
0.0036 0.3932%
- 累计净值：1.5303
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5899亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 张宇驰
近一周,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9180 |
1.5580 |
0.9117 |
1.5517 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9117 |
1.5517 |
0.9155 |
1.5555 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9155 |
1.5555 |
0.9099 |
1.5499 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9099 |
1.5499 |
0.9093 |
1.5493 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9093 |
1.5493 |
0.9094 |
1.5494 |
-0.0001 |
-0.01% |
