嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)
今天最新净值
1.0254
0.0176 1.75%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0241
0.0044 0.4290%
- 累计净值：1.6654
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.2970亿
- 最近资产：11.22亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 张宇驰
近一季,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0197 |
1.6597 |
1.0254 |
1.6654 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0254 |
1.6654 |
1.0078 |
1.6478 |
0.0176 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0078 |
1.6478 |
1.0237 |
1.6637 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0237 |
1.6637 |
1.0271 |
1.6671 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0271 |
1.6671 |
1.0143 |
1.6543 |
0.0128 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0143 |
1.6543 |
1.0215 |
1.6615 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0215 |
1.6615 |
1.0183 |
1.6583 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0183 |
1.6583 |
1.0294 |
1.6694 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0294 |
1.6694 |
1.0210 |
1.6610 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0210 |
1.6610 |
1.0043 |
1.6443 |
0.0167 |
1.66% |
|
|
| 2025-12-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0043 |
1.6443 |
0.9965 |
1.6365 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9965 |
1.6365 |
0.9956 |
1.6356 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9956 |
1.6356 |
1.0012 |
1.6412 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0012 |
1.6412 |
0.9882 |
1.6282 |
0.0130 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9882 |
1.6282 |
0.9823 |
1.6223 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9823 |
1.6223 |
0.9824 |
1.6224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9824 |
1.6224 |
0.9802 |
1.6202 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9802 |
1.6202 |
0.9696 |
1.6096 |
0.0106 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9696 |
1.6096 |
0.9649 |
1.6049 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9649 |
1.6049 |
0.9952 |
1.6352 |
-0.0303 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9952 |
1.6352 |
1.0056 |
1.6456 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0056 |
1.6456 |
0.9996 |
1.6396 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9996 |
1.6396 |
1.0089 |
1.6489 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0089 |
1.6489 |
1.0231 |
1.6631 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0231 |
1.6631 |
1.0425 |
1.6825 |
-0.0194 |
-1.86% |
|
|
| 2025-11-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0425 |
1.6825 |
1.0249 |
1.6649 |
0.0176 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0249 |
1.6649 |
1.0283 |
1.6683 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0283 |
1.6683 |
1.0369 |
1.6769 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0369 |
1.6769 |
1.0340 |
1.6740 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0340 |
1.6740 |
1.0378 |
1.6778 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0378 |
1.6778 |
1.0188 |
1.6588 |
0.0190 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0188 |
1.6588 |
1.0179 |
1.6579 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0179 |
1.6579 |
1.0331 |
1.6731 |
-0.0152 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0331 |
1.6731 |
1.0342 |
1.6742 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0342 |
1.6742 |
1.0532 |
1.6932 |
-0.0190 |
-1.80% |
| 2025-10-30 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0532 |
1.6932 |
1.0625 |
1.7025 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0625 |
1.7025 |
1.0466 |
1.6866 |
0.0159 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0466 |
1.6866 |
1.0616 |
1.7016 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0616 |
1.7016 |
1.0487 |
1.6887 |
0.0129 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0487 |
1.6887 |
1.0371 |
1.6771 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0371 |
1.6771 |
1.0379 |
1.6779 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0379 |
1.6779 |
1.0473 |
1.6873 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0473 |
1.6873 |
1.0354 |
1.6754 |
0.0119 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0354 |
1.6754 |
1.0327 |
1.6727 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0327 |
1.6727 |
1.0589 |
1.6989 |
-0.0262 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0589 |
1.6989 |
1.0656 |
1.7056 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0656 |
1.7056 |
1.0479 |
1.6879 |
0.0177 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0479 |
1.6879 |
1.0724 |
1.7124 |
-0.0245 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0724 |
1.7124 |
1.0814 |
1.7214 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0814 |
1.7214 |
1.1073 |
1.7473 |
-0.0259 |
-2.34% |
| 2025-10-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1073 |
1.7473 |
1.0897 |
1.7297 |
0.0176 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0897 |
1.7297 |
1.0814 |
1.7214 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0814 |
1.7214 |
1.0608 |
1.7008 |
0.0206 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0608 |
1.7008 |
1.0714 |
1.7114 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0714 |
1.7114 |
1.0658 |
1.7058 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0658 |
1.7058 |
1.0546 |
1.6946 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0546 |
1.6946 |
1.0524 |
1.6924 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0524 |
1.6924 |
1.0440 |
1.6840 |
0.0084 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0440 |
1.6840 |
1.0353 |
1.6753 |
0.0087 |
0.84% |
