嘉实瑞享定期混合基金净值查询(160726)
今天最新净值
0.8903
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9153
0.0036 0.3932%
- 累计净值：1.5303
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5899亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 张宇驰
近一月,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9180 |
1.5580 |
0.9117 |
1.5517 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9117 |
1.5517 |
0.9155 |
1.5555 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9155 |
1.5555 |
0.9099 |
1.5499 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9099 |
1.5499 |
0.9093 |
1.5493 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9093 |
1.5493 |
0.9094 |
1.5494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9094 |
1.5494 |
0.9082 |
1.5482 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9082 |
1.5482 |
0.9081 |
1.5481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9081 |
1.5481 |
0.8927 |
1.5327 |
0.0154 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8927 |
1.5327 |
0.9100 |
1.5500 |
-0.0173 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9100 |
1.5500 |
0.9026 |
1.5426 |
0.0074 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9026 |
1.5426 |
0.9039 |
1.5439 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9039 |
1.5439 |
0.8965 |
1.5365 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8965 |
1.5365 |
0.8949 |
1.5349 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8949 |
1.5349 |
0.8909 |
1.5309 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8898 |
1.5298 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8898 |
1.5298 |
0.8928 |
1.5328 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8928 |
1.5328 |
0.8888 |
1.5288 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8888 |
1.5288 |
0.8807 |
1.5207 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8807 |
1.5207 |
0.8759 |
1.5159 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8759 |
1.5159 |
0.8686 |
1.5086 |
0.0073 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8686 |
1.5086 |
0.8790 |
1.5190 |
-0.0104 |
-1.18% |
