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嘉实瑞享定期混合基金净值查询(160726)

今天最新净值 0.8903 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8757 0.0071 0.8156%
  • 累计净值:1.5303
  • 成立日期:2018-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5899亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张金涛 张宇驰
近一季嘉实瑞享定期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率-3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8686 1.5086 0.8790 1.5190 -0.0104 -1.18%
2024-03-26 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8790 1.5190 0.8777 1.5177 0.0013 0.15%
2024-03-25 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8777 1.5177 0.8814 1.5214 -0.0037 -0.42%
2024-03-22 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8814 1.5214 0.8874 1.5274 -0.0060 -0.68%
2024-03-21 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8874 1.5274 0.8871 1.5271 0.0003 0.03%
2024-03-20 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8871 1.5271 0.8871 1.5271 0.0000 0.00%
2024-03-19 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8871 1.5271 0.8957 1.5357 -0.0086 -0.96%
2024-03-18 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8957 1.5357 0.8903 1.5303 0.0054 0.61%
2024-03-15 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8903 1.5303 0.8902 1.5302 0.0001 0.01%
2024-03-14 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8902 1.5302 0.8917 1.5317 -0.0015 -0.17%
2024-03-13 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8917 1.5317 0.8919 1.5319 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8919 1.5319 0.8893 1.5293 0.0026 0.29%
2024-03-11 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8893 1.5293 0.8853 1.5253 0.0040 0.45%
2024-03-08 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8853 1.5253 0.8791 1.5191 0.0062 0.71%
2024-03-07 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8791 1.5191 0.8851 1.5251 -0.0060 -0.68%
2024-03-06 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8851 1.5251 0.8803 1.5203 0.0048 0.55%
2024-03-05 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8803 1.5203 0.8853 1.5253 -0.0050 -0.56%
2024-03-04 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8853 1.5253 0.8833 1.5233 0.0020 0.23%
2024-03-01 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8833 1.5233 0.8801 1.5201 0.0032 0.36%
2024-02-29 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8801 1.5201 0.8659 1.5059 0.0142 1.64%
2024-02-28 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8659 1.5059 0.8828 1.5228 -0.0169 -1.91%
2024-02-27 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8828 1.5228 0.8771 1.5171 0.0057 0.65%
2024-02-26 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8771 1.5171 0.8751 1.5151 0.0020 0.23%
2024-02-23 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8751 1.5151 0.8739 1.5139 0.0012 0.14%
2024-02-22 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8739 1.5139 0.8717 1.5117 0.0022 0.25%
2024-02-21 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8717 1.5117 0.8679 1.5079 0.0038 0.44%
2024-02-20 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8679 1.5079 0.8680 1.5080 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8680 1.5080 0.8630 1.5030 0.0050 0.58%
2024-02-08 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8630 1.5030 0.8554 1.4954 0.0076 0.89%
2024-02-07 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8554 1.4954 0.8433 1.4833 0.0121 1.43%
2024-02-06 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8433 1.4833 0.8232 1.4632 0.0201 2.44%
2024-02-05 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8232 1.4632 0.8314 1.4714 -0.0082 -0.99%
2024-02-02 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8314 1.4714 0.8346 1.4746 -0.0032 -0.38%
2024-02-01 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8346 1.4746 0.8336 1.4736 0.0010 0.12%
2024-01-31 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8336 1.4736 0.8467 1.4867 -0.0131 -1.55%
2024-01-30 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8467 1.4867 0.8574 1.4974 -0.0107 -1.25%
2024-01-29 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8574 1.4974 0.8686 1.5086 -0.0112 -1.29%
2024-01-26 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8686 1.5086 0.8731 1.5131 -0.0045 -0.52%
2024-01-25 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8731 1.5131 0.8617 1.5017 0.0114 1.32%
2024-01-24 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8617 1.5017 0.8563 1.4963 0.0054 0.63%
2024-01-23 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8563 1.4963 0.8501 1.4901 0.0062 0.73%
2024-01-22 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8501 1.4901 0.8762 1.5162 -0.0261 -2.98%
2024-01-19 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8762 1.5162 0.8801 1.5201 -0.0039 -0.44%
2024-01-18 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8801 1.5201 0.8798 1.5198 0.0003 0.03%
2024-01-17 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8798 1.5198 0.8981 1.5381 -0.0183 -2.04%
2024-01-16 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8981 1.5381 0.8973 1.5373 0.0008 0.09%
2024-01-15 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8973 1.5373 0.8979 1.5379 -0.0006 -0.07%
2024-01-12 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8979 1.5379 0.9016 1.5416 -0.0037 -0.41%
2024-01-11 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9016 1.5416 0.8966 1.5366 0.0050 0.56%
2024-01-10 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8966 1.5366 0.9011 1.5411 -0.0045 -0.50%
2024-01-09 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9011 1.5411 0.8980 1.5380 0.0031 0.35%
2024-01-08 160726 嘉实瑞享定期混合 0.8980 1.5380 0.9135 1.5535 -0.0155 -1.70%
2024-01-05 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9135 1.5535 0.9245 1.5645 -0.0110 -1.19%
2024-01-04 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9245 1.5645 0.9239 1.5639 0.0006 0.06%
2024-01-03 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9239 1.5639 0.9297 1.5697 -0.0058 -0.62%
2024-01-02 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9297 1.5697 0.9335 1.5735 -0.0038 -0.41%
2023-12-29 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9335 1.5735 0.9241 1.5641 0.0094 1.02%
2023-12-28 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9241 1.5641 0.9106 1.5506 0.0135 1.48%