嘉实沪深300指数研究增强基金净值查询(000176)
今天最新净值
1.3679
0.0044 0.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3808
0.0115 0.8368%
- 累计净值：1.3679
- 成立日期：2014-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：13.617亿份
- 最近份额：14.5687亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
近一季,嘉实沪深300指数研究增强(000176)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3658 |
1.3658 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3602 |
1.3602 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3842 |
1.3842 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0221 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0228 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0077 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0206 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0103 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0029 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-19 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3698 |
1.3698 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3794 |
1.3794 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0115 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3658 |
1.3658 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0157 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-03-04 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0068 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0234 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0128 |
0.97% |
| 2024-02-26 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0098 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0153 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3076 |
1.3076 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0113 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0179 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0414 |
3.36% |
| 2024-02-05 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2024-01-30 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0222 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0010 |
-0.08% |
