嘉实沪深300指数研究增强基金净值查询(000176)
今天最新净值
1.3838
0.0145 1.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3808
0.0115 0.8368%
- 累计净值：1.3838
- 成立日期：2014-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：13.617亿份
- 最近份额：14.5687亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
近一月,嘉实沪深300指数研究增强(000176)基金累计收益率5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0145 |
1.06% |
| 2024-04-25 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3658 |
1.3658 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3602 |
1.3602 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3842 |
1.3842 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0221 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0228 |
1.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0206 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0103 |
0.76% |
