嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)
今天最新净值
1.0185
0.0007 0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0392
0.0035 0.3353%
- 累计净值：1.0185
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5356亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴昊 余红
近一季嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
近一季,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-02-27 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0019 |
1.0019 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9914 |
0.9914 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0022 |
-0.22% |
