嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)

今天最新净值 1.1988 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0024 0.2059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1988
成立日期：2021-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4388亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴昊余红

近一季嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2005	1.2005	1.1988	1.1988	0.0017	0.14%
2026-09-15	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1988	1.1988	1.2002	1.2002	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2002	1.2002	1.1995	1.1995	0.0007	0.06%
2026-09-11	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1995	1.1995	1.2023	1.2023	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2023	1.2023	1.2037	1.2037	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2037	1.2037	1.2038	1.2038	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2038	1.2038	1.2046	1.2046	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2046	1.2046	1.2032	1.2032	0.0014	0.12%
2026-09-04	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2032	1.2032	1.2046	1.2046	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2046	1.2046	1.2042	1.2042	0.0004	0.03%

2026-09-02	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2042	1.2042	1.2058	1.2058	-0.0016	-0.13%
2026-09-01	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2058	1.2058	1.2070	1.2070	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2070	1.2070	1.2069	1.2069	0.0001	0.01%
2026-08-28	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2069	1.2069	1.2080	1.2080	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2080	1.2080	1.2072	1.2072	0.0008	0.07%
2026-08-26	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2072	1.2072	1.2058	1.2058	0.0014	0.12%
2026-08-25	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2058	1.2058	1.2059	1.2059	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2059	1.2059	1.2081	1.2081	-0.0022	-0.18%
2026-08-21	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2081	1.2081	1.2079	1.2079	0.0002	0.02%
2026-08-20	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2079	1.2079	1.2064	1.2064	0.0015	0.12%
2026-08-19	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2064	1.2064	1.2152	1.2152	-0.0088	-0.72%
2026-08-18	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2152	1.2152	1.2150	1.2150	0.0002	0.02%
2026-08-17	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2150	1.2150	1.2079	1.2079	0.0071	0.59%
2026-08-14	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2079	1.2079	1.2069	1.2069	0.0010	0.08%
2026-08-13	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2069	1.2069	1.2104	1.2104	-0.0035	-0.29%

2026-08-12	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2104	1.2104	1.2090	1.2090	0.0014	0.12%
2026-08-11	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2090	1.2090	1.2119	1.2119	-0.0029	-0.24%
2026-08-10	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2119	1.2119	1.2122	1.2122	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2122	1.2122	1.2089	1.2089	0.0033	0.27%
2026-08-06	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2089	1.2089	1.2080	1.2080	0.0009	0.07%
2026-08-05	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2080	1.2080	1.2024	1.2024	0.0056	0.47%
2026-08-04	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2024	1.2024	1.1964	1.1964	0.0060	0.50%
2026-08-03	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1964	1.1964	1.2014	1.2014	-0.0050	-0.42%
2026-07-31	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2014	1.2014	1.1990	1.1990	0.0024	0.20%
2026-07-30	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1990	1.1990	1.2050	1.2050	-0.0060	-0.50%
2026-07-29	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2050	1.2050	1.2058	1.2058	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2058	1.2058	1.2161	1.2161	-0.0103	-0.85%
2026-07-27	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2161	1.2161	1.2105	1.2105	0.0056	0.46%
2026-07-24	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2105	1.2105	1.2111	1.2111	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2111	1.2111	1.2115	1.2115	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2115	1.2115	1.2144	1.2144	-0.0029	-0.24%
2026-07-21	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2144	1.2144	1.2013	1.2013	0.0131	1.09%
2026-07-20	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2013	1.2013	1.2048	1.2048	-0.0035	-0.29%
2026-07-17	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2048	1.2048	1.2166	1.2166	-0.0118	-0.97%
2026-07-16	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2166	1.2166	1.2239	1.2239	-0.0073	-0.60%
2026-07-15	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2239	1.2239	1.2308	1.2308	-0.0069	-0.56%
2026-07-14	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2308	1.2308	1.2234	1.2234	0.0074	0.60%
2026-07-13	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2234	1.2234	1.2348	1.2348	-0.0114	-0.92%
2026-07-10	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2348	1.2348	1.2453	1.2453	-0.0105	-0.84%
2026-07-09	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2453	1.2453	1.2316	1.2316	0.0137	1.11%
2026-07-08	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2316	1.2316	1.2318	1.2318	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2318	1.2318	1.2349	1.2349	-0.0031	-0.25%
2026-07-06	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2349	1.2349	1.2366	1.2366	-0.0017	-0.14%
2026-07-03	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2366	1.2366	1.2368	1.2368	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2368	1.2368	1.2540	1.2540	-0.0172	-1.37%
2026-07-01	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2540	1.2540	1.2586	1.2586	-0.0046	-0.37%
2026-06-30	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2586	1.2586	1.2484	1.2484	0.0102	0.82%
2026-06-29	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2484	1.2484	1.2434	1.2434	0.0050	0.40%
2026-06-26	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2434	1.2434	1.2487	1.2487	-0.0053	-0.42%
2026-06-25	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2487	1.2487	1.2416	1.2416	0.0071	0.57%
2026-06-24	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2416	1.2416	1.2334	1.2334	0.0082	0.66%
2026-06-23	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2334	1.2334	1.2367	1.2367	-0.0033	-0.27%
2026-06-22	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2367	1.2367	1.2318	1.2318	0.0049	0.40%
2026-06-18	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2318	1.2318	1.2291	1.2291	0.0027	0.22%
2026-06-17	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2291	1.2291	1.2213	1.2213	0.0078	0.64%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%