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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 - 基金主页(代码:011168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0185 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0307 -0.0025 -0.2429%

累计净值：1.0185
成立日期：2021-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5356亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴昊余红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	0.09%	2.06%	0.75%	-1.15%	2.93%	3.85%	1.85%
同类排名	700/1115	537/1148	349/1143	722/1106	615/974	275/793	264/604	-

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01797	东方甄选	2.7500	0.99%	0.37%
300750	宁德时代	0.3400	0.80%	-2.61%
002236	大华股份	2.9500	0.78%	-3.45%
000568	泸州老窖	0.2900	0.74%	-2.08%
000526	学大教育	0.9700	0.69%	-0.67%
603259	药明康德	0.6600	0.68%	-3.11%
02269	药明生物	1.6500	0.63%	-4.23%
601899	紫金矿业	3.4900	0.62%	0.05%
600900	长江电力	1.6700	0.56%	-0.77%
00941	中国移动	0.6000	0.50%	0.36%

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金档案

基金代码	011168	基金简称	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	基金全称
发行日期	2021-01-12~2021-01-18	成立日期	2021-01-20	基金类型
基金经理	吴昊余红	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	1.5356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式C	0.8098	1.81%
嘉实制造升级股票发起式A	0.8122	1.80%
嘉实资源精选股票A	3.0117	1.79%
嘉实资源精选股票C	2.9331	1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.0746	1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.0723	1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.7946	1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.7928	1.43%
稀有金属	0.5095	1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5376	1.34%