嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)
今天最新净值
1.1651
-0.0029 -0.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1634
0.0036 0.3108%
- 累计净值：1.1651
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4388亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴昊 余红
近一月嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
近一月,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0037 |
-0.32% |
