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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)

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今天最新净值 1.2005 0.0017 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0024 0.2059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2005
成立日期：2021-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4388亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴昊余红

近一周嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2001	1.2001	1.2005	1.2005	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2005	1.2005	1.1988	1.1988	0.0017	0.14%
2026-09-15	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1988	1.1988	1.2002	1.2002	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2002	1.2002	1.1995	1.1995	0.0007	0.06%
2026-09-11	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1995	1.1995	1.2023	1.2023	-0.0028	-0.23%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%