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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)

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今天最新净值 1.2005 0.0017 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0024 0.2059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2005
成立日期：2021-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4388亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴昊余红

近一周嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2001	1.2001	1.2005	1.2005	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2005	1.2005	1.1988	1.1988	0.0017	0.14%
2026-09-15	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1988	1.1988	1.2002	1.2002	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2002	1.2002	1.1995	1.1995	0.0007	0.06%
2026-09-11	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1995	1.1995	1.2023	1.2023	-0.0028	-0.23%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%