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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A) - 基金主页(代码:016510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0672 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0685 0.0000 0.0008%

累计净值：1.1155
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.6569亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-0.10%	-0.51%	0.61%	1.98%	6.41%	12.07%	11.64%
同类排名	326/681	637/789	564/779	96/764	314/679	331/572	182/521	-

嘉实年年红一年持有债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0081元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0081元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0080元

嘉实年年红一年持有债券发起A基金动态

嘉实年年红一年持有债券发起A “固收+”成可转债投资的核心力量二季度一级债基持有市值环比增幅近10%

轩璇，于2019年9月加入嘉实基金，现任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资等基金经理；曾任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳福混合型证券投资基金等基金经理。
标签：投资可转债债券存单证券投资指数管理关联基金：华夏越秀高速REIT 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实年年红一年持有债券发起A 银河价值成长混合A 银河康乐股票A 银河研究精选混合银河研究精选混合A 中金中证500指数增强A

嘉实年年红一年持有债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600761	安徽合力	12.6500	0.09%	0.92%

嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金档案

基金代码	016510	基金简称	嘉实年年红一年持有债券发起A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	轩璇	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	30.64亿	最近份额	28.6569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%