嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)
今天最新净值
1.0685
0.0013 0.12%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0683
0.0000 0.0014%
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.6569亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
近一月,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0683 |
1.1166 |
1.0685 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0685 |
1.1168 |
1.0672 |
1.1155 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0672 |
1.1155 |
1.0683 |
1.1166 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0683 |
1.1166 |
1.0693 |
1.1176 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0693 |
1.1176 |
1.0688 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0688 |
1.1171 |
1.0687 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0687 |
1.1170 |
1.0683 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0683 |
1.1166 |
1.0687 |
1.1170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0687 |
1.1170 |
1.0682 |
1.1165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0682 |
1.1165 |
1.0668 |
1.1151 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0668 |
1.1151 |
1.0677 |
1.1160 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0677 |
1.1160 |
1.0683 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0683 |
1.1166 |
1.0690 |
1.1173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0690 |
1.1173 |
1.0687 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0687 |
1.1170 |
1.0677 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0677 |
1.1160 |
1.0685 |
1.1168 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0685 |
1.1168 |
1.0701 |
1.1184 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0701 |
1.1184 |
1.0700 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0700 |
1.1183 |
1.0703 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0703 |
1.1186 |
1.0722 |
1.1205 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0722 |
1.1205 |
1.0726 |
1.1209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0726 |
1.1209 |
1.0721 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
