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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)

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今天最新净值 1.0672 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0685 0.0000 0.0008%

累计净值：1.1155
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.6569亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一周嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0685	1.1168	1.0672	1.1155	0.0013	0.12%
2025-12-16	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0672	1.1155	1.0683	1.1166	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0683	1.1166	1.0693	1.1176	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0693	1.1176	1.0688	1.1171	0.0005	0.05%
2025-12-11	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0688	1.1171	1.0687	1.1170	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
建信双债增强A	1.2530	0.08%
建信双债增强C	1.2430	0.08%
汇添富鑫福债	1.1762	0.08%
富国泰利定开债	1.3970	0.07%
建信睿丰纯债定期开放债券	1.0525	0.06%
信用债LOF	1.6820	0.06%
平安鑫惠90天持有债券C	1.0576	0.05%
建信增利C	2.0680	0.05%
建信增利A	1.8360	0.05%