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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)

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今天最新净值 1.0797 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0724 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.6569亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一周嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0797	1.1358	1.0797	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-16	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0797	1.1358	1.0791	1.1352	0.0006	0.06%
2026-09-15	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0791	1.1352	1.0789	1.1350	0.0002	0.02%
2026-09-14	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0789	1.1350	1.0787	1.1348	0.0002	0.02%
2026-09-11	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0787	1.1348	1.0789	1.1350	-0.0002	-0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%