嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)

今天最新净值 1.0791 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0724 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.6569亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一季嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0797	1.1358	1.0791	1.1352	0.0006	0.06%
2026-09-15	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0791	1.1352	1.0789	1.1350	0.0002	0.02%
2026-09-14	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0789	1.1350	1.0787	1.1348	0.0002	0.02%
2026-09-11	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0787	1.1348	1.0789	1.1350	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0789	1.1350	1.0790	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0790	1.1351	1.0791	1.1352	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0791	1.1352	1.0793	1.1354	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0793	1.1354	1.0788	1.1349	0.0005	0.05%
2026-09-04	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0788	1.1349	1.0788	1.1349	0.0000	0.00%
2026-09-03	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0788	1.1349	1.0788	1.1349	0.0000	0.00%

2026-09-02	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0788	1.1349	1.0789	1.1350	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0789	1.1350	1.0786	1.1347	0.0003	0.03%
2026-08-31	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0786	1.1347	1.0784	1.1345	0.0002	0.02%
2026-08-28	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0784	1.1345	1.0785	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0785	1.1346	1.0786	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0786	1.1347	1.0785	1.1346	0.0001	0.01%
2026-08-25	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0785	1.1346	1.0784	1.1345	0.0001	0.01%
2026-08-24	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0784	1.1345	1.0782	1.1343	0.0002	0.02%
2026-08-21	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0782	1.1343	1.0782	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-20	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0782	1.1343	1.0784	1.1345	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0784	1.1345	1.0792	1.1353	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0792	1.1353	1.0788	1.1349	0.0004	0.04%
2026-08-17	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0788	1.1349	1.0783	1.1344	0.0005	0.05%
2026-08-14	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0783	1.1344	1.0781	1.1342	0.0002	0.02%
2026-08-13	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0781	1.1342	1.0788	1.1349	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0788	1.1349	1.0791	1.1352	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0791	1.1352	1.0793	1.1354	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0793	1.1354	1.0789	1.1350	0.0004	0.04%
2026-08-07	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0789	1.1350	1.0786	1.1347	0.0003	0.03%
2026-08-06	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0786	1.1347	1.0787	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0787	1.1348	1.0785	1.1346	0.0002	0.02%
2026-08-04	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0785	1.1346	1.0782	1.1343	0.0003	0.03%
2026-08-03	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0782	1.1343	1.0784	1.1345	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0784	1.1345	1.0775	1.1336	0.0009	0.08%
2026-07-30	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0775	1.1336	1.0773	1.1334	0.0002	0.02%
2026-07-29	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0773	1.1334	1.0771	1.1332	0.0002	0.02%
2026-07-28	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0771	1.1332	1.0774	1.1335	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0774	1.1335	1.0771	1.1332	0.0003	0.03%
2026-07-24	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0771	1.1332	1.0772	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0772	1.1333	1.0769	1.1330	0.0003	0.03%
2026-07-22	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0769	1.1330	1.0767	1.1328	0.0002	0.02%
2026-07-21	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0767	1.1328	1.0758	1.1319	0.0009	0.08%
2026-07-20	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0758	1.1319	1.0755	1.1316	0.0003	0.03%
2026-07-17	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0755	1.1316	1.0755	1.1316	0.0000	0.00%
2026-07-16	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0755	1.1316	1.0758	1.1319	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0758	1.1319	1.0760	1.1321	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0760	1.1321	1.0805	1.1318	0.0003	0.03%
2026-07-13	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0805	1.1318	1.0807	1.1320	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0807	1.1320	1.0811	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0811	1.1324	1.0807	1.1320	0.0004	0.04%
2026-07-08	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0807	1.1320	1.0810	1.1323	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0810	1.1323	1.0809	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-06	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0809	1.1322	1.0808	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-03	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0808	1.1321	1.0812	1.1325	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0812	1.1325	1.0808	1.1321	0.0004	0.04%
2026-07-01	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0808	1.1321	1.0802	1.1315	0.0006	0.06%
2026-06-30	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0802	1.1315	1.0804	1.1317	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0804	1.1317	1.0801	1.1314	0.0003	0.03%
2026-06-26	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0801	1.1314	1.0804	1.1317	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0804	1.1317	1.0801	1.1314	0.0003	0.03%
2026-06-24	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0801	1.1314	1.0797	1.1310	0.0004	0.04%
2026-06-23	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0797	1.1310	1.0805	1.1318	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0805	1.1318	1.0804	1.1317	0.0001	0.01%
2026-06-18	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0804	1.1317	1.0806	1.1319	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0806	1.1319	1.0803	1.1316	0.0003	0.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%