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嘉实中债1-3政金债指数C - 基金主页(代码:007022)

今天最新净值 1.0144 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.10% 0.39% 1.15% 3.20% 5.32% 8.91% 14.56%
同类排名 259/406 198/428 249/422 241/391 235/329 218/258 169/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分红 每份派现金0.0028元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0044元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0051元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0041元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分红 每份派现金0.0028元
嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金档案
基金代码 007022 基金简称 嘉实中债1-3政金债指数C 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-04-19 成立日期 基金类型
基金经理 王亚洲 崔思维 尹页 王立芹 常逍遥 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 12.9633亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率