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嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)

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今天最新净值 1.0208 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8217亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲崔思维尹页王立芹常逍遥

近一月嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0212	1.1789	1.0208	1.1785	0.0004	0.04%
2025-12-18	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0208	1.1785	1.0206	1.1783	0.0002	0.02%
2025-12-17	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0206	1.1783	1.0202	1.1779	0.0004	0.04%
2025-12-16	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0202	1.1779	1.0201	1.1778	0.0001	0.01%
2025-12-15	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0201	1.1778	1.0201	1.1778	0.0000	0.00%
2025-12-12	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0201	1.1778	1.0203	1.1780	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0203	1.1780	1.0199	1.1776	0.0004	0.04%
2025-12-10	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0199	1.1776	1.0197	1.1774	0.0002	0.02%
2025-12-09	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0197	1.1774	1.0193	1.1770	0.0004	0.04%
2025-12-08	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0193	1.1770	1.0191	1.1768	0.0002	0.02%

2025-12-05	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0191	1.1768	1.0187	1.1764	0.0004	0.04%
2025-12-04	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0187	1.1764	1.0195	1.1772	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0195	1.1772	1.0195	1.1772	0.0000	0.00%
2025-12-02	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0195	1.1772	1.0196	1.1773	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0196	1.1773	1.0194	1.1771	0.0002	0.02%
2025-11-28	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0194	1.1771	1.0191	1.1768	0.0003	0.03%
2025-11-27	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0191	1.1768	1.0192	1.1769	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0192	1.1769	1.0195	1.1772	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0195	1.1772	1.0196	1.1773	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0196	1.1773	1.0195	1.1772	0.0001	0.01%
2025-11-21	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0195	1.1772	1.0195	1.1772	0.0000	0.00%
2025-11-20	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0195	1.1772	1.0194	1.1771	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%