嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)
今天最新净值
1.0244
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8217亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张文玥
近一月,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0245 |
1.1956 |
1.0244 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0244 |
1.1955 |
1.0243 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0243 |
1.1954 |
1.0242 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0242 |
1.1953 |
1.0240 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0240 |
1.1951 |
1.0241 |
1.1952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0241 |
1.1952 |
1.0241 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0241 |
1.1952 |
1.0241 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0241 |
1.1952 |
1.0241 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0241 |
1.1952 |
1.0239 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0239 |
1.1950 |
1.0239 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0239 |
1.1950 |
1.0236 |
1.1947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0236 |
1.1947 |
1.0236 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0236 |
1.1947 |
1.0233 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0233 |
1.1944 |
1.0231 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0231 |
1.1942 |
1.0230 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0230 |
1.1941 |
1.0234 |
1.1945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0234 |
1.1945 |
1.0278 |
1.1947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0278 |
1.1947 |
1.0279 |
1.1948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0279 |
1.1948 |
1.0276 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0276 |
1.1945 |
1.0276 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0276 |
1.1945 |
1.0277 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0277 |
1.1946 |
1.0279 |
1.1948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0279 |
1.1948 |
1.0276 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
