嘉实中债1-3政金债指数C基金净值查询(007022)
今天最新净值
1.0144
0.0003 0.0300%
2024-04-25
近一季,嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0168 |
1.1432 |
1.0165 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0165 |
1.1429 |
1.0171 |
1.1435 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0171 |
1.1435 |
1.0166 |
1.1430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0166 |
1.1430 |
1.0161 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0161 |
1.1425 |
1.0158 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0158 |
1.1422 |
1.0188 |
1.1417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0188 |
1.1417 |
1.0187 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0187 |
1.1416 |
1.0189 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0189 |
1.1418 |
1.0191 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0191 |
1.1420 |
1.0186 |
1.1415 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0186 |
1.1415 |
1.0183 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0183 |
1.1412 |
1.0184 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0184 |
1.1413 |
1.0184 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0184 |
1.1413 |
1.0178 |
1.1407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0178 |
1.1407 |
1.0174 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0174 |
1.1403 |
1.0168 |
1.1397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0168 |
1.1397 |
1.0171 |
1.1400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0171 |
1.1400 |
1.0168 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0168 |
1.1397 |
1.0168 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0168 |
1.1397 |
1.0158 |
1.1387 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0158 |
1.1387 |
1.0154 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0155 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0155 |
1.1384 |
1.0154 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0151 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0151 |
1.1380 |
1.0153 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0153 |
1.1382 |
1.0149 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0149 |
1.1378 |
1.0144 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0144 |
1.1373 |
1.0141 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0141 |
1.1370 |
1.0145 |
1.1374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0145 |
1.1374 |
1.0146 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0146 |
1.1375 |
1.0151 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0151 |
1.1380 |
1.0154 |
1.1383 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0154 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0154 |
1.1383 |
1.0155 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0155 |
1.1384 |
1.0148 |
1.1377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0148 |
1.1377 |
1.0146 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0146 |
1.1375 |
1.0142 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0142 |
1.1371 |
1.0148 |
1.1377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0148 |
1.1377 |
1.0143 |
1.1372 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0143 |
1.1372 |
1.0140 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0140 |
1.1369 |
1.0139 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0139 |
1.1368 |
1.0135 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0135 |
1.1364 |
1.0131 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0131 |
1.1360 |
1.0125 |
1.1354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0125 |
1.1354 |
1.0122 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0122 |
1.1351 |
1.0116 |
1.1345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0116 |
1.1345 |
1.0105 |
1.1334 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0105 |
1.1334 |
1.0101 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0101 |
1.1330 |
1.0094 |
1.1323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0094 |
1.1323 |
1.0100 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0100 |
1.1329 |
1.0097 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0097 |
1.1326 |
1.0096 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0096 |
1.1325 |
1.0097 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0097 |
1.1326 |
1.0097 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0097 |
1.1326 |
1.0089 |
1.1318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0089 |
1.1318 |
1.0084 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
1.0084 |
1.1313 |
1.0083 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
