嘉实信用债券C基金净值查询(070026)
今天最新净值
1.2530
0.0006 0.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2627
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.6058
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：33.4830亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹
近一季,嘉实信用债券C(070026)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2628 |
1.6156 |
1.2630 |
1.6158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2630 |
1.6158 |
1.2640 |
1.6168 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2640 |
1.6168 |
1.2631 |
1.6159 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2631 |
1.6159 |
1.2625 |
1.6153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2625 |
1.6153 |
1.2619 |
1.6147 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2619 |
1.6147 |
1.2611 |
1.6139 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2611 |
1.6139 |
1.2598 |
1.6126 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2598 |
1.6126 |
1.2603 |
1.6131 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2603 |
1.6131 |
1.2605 |
1.6133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2605 |
1.6133 |
1.2593 |
1.6121 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2593 |
1.6121 |
1.2585 |
1.6113 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2585 |
1.6113 |
1.2584 |
1.6112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2584 |
1.6112 |
1.2573 |
1.6101 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2573 |
1.6101 |
1.2569 |
1.6097 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2569 |
1.6097 |
1.2562 |
1.6090 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2562 |
1.6090 |
1.2555 |
1.6083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2555 |
1.6083 |
1.2552 |
1.6080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2552 |
1.6080 |
1.2544 |
1.6072 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2544 |
1.6072 |
1.2542 |
1.6070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2542 |
1.6070 |
1.2539 |
1.6067 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2539 |
1.6067 |
1.2542 |
1.6070 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2542 |
1.6070 |
1.2547 |
1.6075 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2547 |
1.6075 |
1.2551 |
1.6079 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2551 |
1.6079 |
1.2548 |
1.6076 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2548 |
1.6076 |
1.2546 |
1.6074 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2546 |
1.6074 |
1.2540 |
1.6068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2540 |
1.6068 |
1.2530 |
1.6058 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2530 |
1.6058 |
1.2524 |
1.6052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2524 |
1.6052 |
1.2528 |
1.6056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2528 |
1.6056 |
1.2531 |
1.6059 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2531 |
1.6059 |
1.2539 |
1.6067 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2539 |
1.6067 |
1.2540 |
1.6068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2540 |
1.6068 |
1.2539 |
1.6067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2539 |
1.6067 |
1.2540 |
1.6068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2540 |
1.6068 |
1.2532 |
1.6060 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2532 |
1.6060 |
1.2532 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2532 |
1.6060 |
1.2530 |
1.6058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2530 |
1.6058 |
1.2537 |
1.6065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2537 |
1.6065 |
1.2528 |
1.6056 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2528 |
1.6056 |
1.2532 |
1.6060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2532 |
1.6060 |
1.2527 |
1.6055 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2527 |
1.6055 |
1.2518 |
1.6046 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2518 |
1.6046 |
1.2510 |
1.6038 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2510 |
1.6038 |
1.2503 |
1.6031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2503 |
1.6031 |
1.2497 |
1.6025 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2497 |
1.6025 |
1.2486 |
1.6014 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2486 |
1.6014 |
1.2473 |
1.6001 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2473 |
1.6001 |
1.2466 |
1.5994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2466 |
1.5994 |
1.2464 |
1.5992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2464 |
1.5992 |
1.2465 |
1.5993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2465 |
1.5993 |
1.2469 |
1.5997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2469 |
1.5997 |
1.2475 |
1.6003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2475 |
1.6003 |
1.2472 |
1.6000 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2472 |
1.6000 |
1.2477 |
1.6005 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2477 |
1.6005 |
1.2477 |
1.6005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2477 |
1.6005 |
1.2483 |
1.6011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
070026 |
嘉实信用债券C |
1.2483 |
1.6011 |
1.2479 |
1.6007 |
0.0004 |
0.03% |
