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嘉实信用债券C(嘉实信用C)基金盘中实时估值(070026)

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今天最新净值 1.2605 -0.0015 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6724
成立日期：2011-09-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.659亿份
最近份额：44.4654亿
最近资产：56.56亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹

嘉实信用债券C基金070026重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601799	星宇股份	1.2800	0.26%	-0.99%	-0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.26%		-0.0026%		0.00%

嘉实信用债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.21%	0.00%
2025-12-16	-0.12%	0.00%
2025-12-15	-0.06%	0.00%
2025-12-12	0.02%	0.00%
2025-12-11	-0.05%	0.00%
2025-12-10	0.09%	0.00%
2025-12-09	-0.04%	0.00%
2025-12-08	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实信用债券C基金070026实时估值图

嘉实信用债券C基金070026实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1605	1.5340%
嘉实文体娱乐股票A	2.0028	0.8445%
嘉实文体娱乐股票C	1.9171	0.8445%
港股通药	0.8691	0.5953%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8764	0.4661%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0210	0.4606%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.9204	0.3431%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.9146	0.3431%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1809	0.1427%
华富强化回报债券(LOF)	1.6233	0.1198%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0149	0.1002%
华夏聚利债券A	2.1035	0.0785%
华夏聚利债券C	2.0666	0.0785%
工银添利债券B	1.3547	0.0768%
工银添利债券A	1.3641	0.0768%
创金合信转债精选债券A	1.4086	0.0565%