基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实信用债券C(嘉实信用C) - 基金主页(代码:070026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2794 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2743 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6913
成立日期：2011-09-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.659亿份
最近份额：44.4654亿
最近资产：5.89亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹马丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.03%	-0.74%	-0.71%	2.01%	5.25%	8.57%	84.35%
同类排名	667/835	468/849	744/853	722/851	466/806	381/690	398/600	-

嘉实信用债券C(070026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2815	0.16%
2026-09-17	1.2794	-0.05%
2026-09-16	1.2800	0.14%
2026-09-15	1.2782	-0.15%
2026-09-14	1.2801	0.25%
2026-09-11	1.2769	-0.16%

嘉实信用债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0591元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0586元
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	分红	每份派现金0.0055元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	分红	每份派现金0.0080元

嘉实信用债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601799	星宇股份	1.2800	0.26%	0.00%

嘉实信用债券C(070026)基金档案

基金代码	070026	基金简称	嘉实信用债券C	基金全称	嘉实信用债券型证券投资基金
发行日期	2011-08-08	成立日期	2011-09-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	赵国英王立芹马丁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	5.89亿元	最近份额	44.4654亿	成立份额	36.659亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%