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嘉实信用债券C(嘉实信用C)基金净值查询(070026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2800 0.0018 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2743 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6919
成立日期：2011-09-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.659亿份
最近份额：44.4654亿
最近资产：5.89亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹马丁

近一周嘉实信用债券C|嘉实信用C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实信用债券C(070026)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070026	嘉实信用债券C	1.2794	1.6913	1.2800	1.6919	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	070026	嘉实信用债券C	1.2800	1.6919	1.2782	1.6901	0.0018	0.14%
2026-09-15	070026	嘉实信用债券C	1.2782	1.6901	1.2801	1.6920	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	070026	嘉实信用债券C	1.2801	1.6920	1.2769	1.6888	0.0032	0.25%
2026-09-11	070026	嘉实信用债券C	1.2769	1.6888	1.2790	1.6909	-0.0021	-0.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%