嘉实富时中国A50ETF联接A(嘉实富时中国A50ETF联接)基金净值查询(004488)

今天最新净值 1.6539 -0.0165 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6652 0.0008 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6539
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6513亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实富时中国A50ETF联接A|嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金累计收益率-7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6662	1.6662	1.6539	1.6539	0.0123	0.74%
2026-09-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6539	1.6539	1.6704	1.6704	-0.0165	-0.99%
2026-09-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6704	1.6704	1.6804	1.6804	-0.0100	-0.60%
2026-09-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6804	1.6804	1.6894	1.6894	-0.0090	-0.53%
2026-09-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6894	1.6894	1.6935	1.6935	-0.0041	-0.24%
2026-09-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6935	1.6935	1.6885	1.6885	0.0050	0.30%
2026-09-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6885	1.6885	1.6985	1.6985	-0.0100	-0.59%
2026-09-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6985	1.6985	1.6912	1.6912	0.0073	0.43%
2026-09-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6912	1.6912	1.6858	1.6858	0.0054	0.32%
2026-09-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6858	1.6858	1.6870	1.6870	-0.0012	-0.07%

2026-09-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6870	1.6870	1.7069	1.7069	-0.0199	-1.17%
2026-09-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7069	1.7069	1.7091	1.7091	-0.0022	-0.13%
2026-08-31	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7091	1.7091	1.7029	1.7029	0.0062	0.36%
2026-08-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7029	1.7029	1.7110	1.7110	-0.0081	-0.47%
2026-08-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7110	1.7110	1.7007	1.7007	0.0103	0.61%
2026-08-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7007	1.7007	1.6885	1.6885	0.0122	0.72%
2026-08-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6885	1.6885	1.6943	1.6943	-0.0058	-0.34%
2026-08-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6943	1.6943	1.7118	1.7118	-0.0175	-1.02%
2026-08-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7118	1.7118	1.7007	1.7007	0.0111	0.65%
2026-08-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7007	1.7007	1.7047	1.7047	-0.0040	-0.23%
2026-08-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7047	1.7047	1.7425	1.7425	-0.0378	-2.17%
2026-08-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7425	1.7425	1.7462	1.7462	-0.0037	-0.21%
2026-08-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7462	1.7462	1.7204	1.7204	0.0258	1.50%
2026-08-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7204	1.7204	1.7237	1.7237	-0.0033	-0.19%
2026-08-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7237	1.7237	1.7253	1.7253	-0.0016	-0.09%

2026-08-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7253	1.7253	1.7181	1.7181	0.0072	0.42%
2026-08-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7181	1.7181	1.7263	1.7263	-0.0082	-0.48%
2026-08-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7263	1.7263	1.7271	1.7271	-0.0008	-0.05%
2026-08-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7271	1.7271	1.7134	1.7134	0.0137	0.80%
2026-08-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7134	1.7134	1.7149	1.7149	-0.0015	-0.09%
2026-08-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7149	1.7149	1.7006	1.7006	0.0143	0.84%
2026-08-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7006	1.7006	1.6827	1.6827	0.0179	1.06%
2026-08-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6827	1.6827	1.6993	1.6993	-0.0166	-0.98%
2026-07-31	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6993	1.6993	1.6926	1.6926	0.0067	0.40%
2026-07-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6926	1.6926	1.7056	1.7056	-0.0130	-0.76%
2026-07-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7056	1.7056	1.6988	1.6988	0.0068	0.40%
2026-07-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6988	1.6988	1.7435	1.7435	-0.0447	-2.56%
2026-07-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7435	1.7435	1.7188	1.7188	0.0247	1.44%
2026-07-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7188	1.7188	1.7359	1.7359	-0.0171	-0.99%
2026-07-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7359	1.7359	1.7325	1.7325	0.0034	0.20%
2026-07-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7325	1.7325	1.7416	1.7416	-0.0091	-0.52%
2026-07-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7416	1.7416	1.7021	1.7021	0.0395	2.32%
2026-07-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7021	1.7021	1.6620	1.6620	0.0401	2.41%
2026-07-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6620	1.6620	1.7139	1.7139	-0.0519	-3.03%
2026-07-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7139	1.7139	1.7420	1.7420	-0.0281	-1.61%
2026-07-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7420	1.7420	1.7424	1.7424	-0.0004	-0.02%
2026-07-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7424	1.7424	1.7053	1.7053	0.0371	2.18%
2026-07-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7053	1.7053	1.7149	1.7149	-0.0096	-0.56%
2026-07-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7149	1.7149	1.7514	1.7514	-0.0365	-2.08%
2026-07-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7514	1.7514	1.7086	1.7086	0.0428	2.50%
2026-07-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7086	1.7086	1.7095	1.7095	-0.0009	-0.05%
2026-07-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7095	1.7095	1.7156	1.7156	-0.0061	-0.36%
2026-07-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7156	1.7156	1.7107	1.7107	0.0049	0.29%
2026-07-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7107	1.7107	1.7017	1.7017	0.0090	0.53%
2026-07-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7017	1.7017	1.7525	1.7525	-0.0508	-2.90%
2026-07-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7525	1.7525	1.7720	1.7720	-0.0195	-1.10%
2026-06-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7720	1.7720	1.7558	1.7558	0.0162	0.92%
2026-06-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7558	1.7558	1.7323	1.7323	0.0235	1.36%
2026-06-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7323	1.7323	1.7869	1.7869	-0.0546	-3.06%
2026-06-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7869	1.7869	1.7675	1.7675	0.0194	1.10%
2026-06-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7675	1.7675	1.7585	1.7585	0.0090	0.51%
2026-06-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7585	1.7585	1.8050	1.8050	-0.0465	-2.58%
2026-06-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.8050	1.8050	1.7717	1.7717	0.0333	1.88%
2026-06-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7717	1.7717	1.7662	1.7662	0.0055	0.31%
2026-06-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7662	1.7662	1.7675	1.7675	-0.0013	-0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%