嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询(004488)
今天最新净值
1.2715
0.0020 0.1600%
2024-04-19
- 累计净值：1.2715
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4435亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接(004488)基金累计收益率8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2885 |
1.2885 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0096 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2798 |
1.2798 |
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-0.38% |
| 2024-04-15 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2506 |
1.2506 |
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2.33% |
| 2024-04-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2506 |
1.2506 |
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1.2608 |
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-0.81% |
| 2024-04-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2628 |
1.2628 |
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-0.16% |
| 2024-04-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2628 |
1.2628 |
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1.2680 |
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-0.41% |
| 2024-04-09 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2680 |
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1.2726 |
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-0.36% |
| 2024-04-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2726 |
1.2726 |
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1.2822 |
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-0.75% |
|
|
| 2024-04-03 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2822 |
1.2822 |
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1.2859 |
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| 2024-04-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2859 |
1.2859 |
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1.2884 |
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-0.19% |
| 2024-04-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2884 |
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1.23% |
| 2024-03-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2728 |
1.2728 |
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1.2683 |
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0.35% |
| 2024-03-28 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2683 |
1.2683 |
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1.2701 |
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-0.14% |
| 2024-03-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2701 |
1.2701 |
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1.2792 |
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-0.71% |
| 2024-03-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2792 |
1.2792 |
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1.2676 |
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| 2024-03-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2710 |
1.2710 |
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-0.27% |
| 2024-03-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2786 |
1.2786 |
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0.12% |
| 2024-03-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2786 |
1.2786 |
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1.2740 |
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0.36% |
| 2024-03-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2781 |
1.2781 |
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-0.32% |
| 2024-03-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2715 |
1.2715 |
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| 2024-03-15 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2715 |
1.2715 |
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1.2695 |
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0.16% |
| 2024-03-14 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2695 |
1.2695 |
1.2723 |
1.2723 |
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-0.22% |
|
|
| 2024-03-13 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2723 |
1.2723 |
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1.2831 |
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-0.84% |
| 2024-03-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2725 |
1.2725 |
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0.83% |
| 2024-03-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2725 |
1.2725 |
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1.2517 |
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1.66% |
| 2024-03-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2534 |
1.2534 |
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-0.14% |
| 2024-03-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2534 |
1.2534 |
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1.2561 |
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-0.21% |
| 2024-03-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2652 |
1.2652 |
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-0.72% |
| 2024-03-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2498 |
1.2498 |
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1.23% |
| 2024-03-04 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2498 |
1.2498 |
1.2514 |
1.2514 |
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-0.13% |
| 2024-03-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2369 |
1.2369 |
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1.06% |
| 2024-02-28 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2398 |
1.2398 |
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0.46% |
| 2024-02-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2592 |
1.2592 |
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-1.54% |
| 2024-02-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2582 |
1.2582 |
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0.08% |
| 2024-02-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2523 |
1.2523 |
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0.47% |
| 2024-02-21 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2275 |
1.2275 |
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2.02% |
| 2024-02-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0089 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2085 |
1.2085 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0318 |
2.70% |
| 2024-02-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0211 |
1.83% |
| 2024-02-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2024-02-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0196 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1919 |
1.1919 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0192 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0139 |
1.20% |
| 2024-01-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-01-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0061 |
-0.52% |
