嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询(004488)

今天最新净值 1.3041 0.0152 1.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3041
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4435亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟高峰

近一年嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询

近一年,嘉实富时中国A50ETF联接(004488)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3041	1.3041	1.2889	1.2889	0.0152	1.18%
2024-04-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2889	1.2889	1.2827	1.2827	0.0062	0.48%
2024-04-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2827	1.2827	1.2785	1.2785	0.0042	0.33%
2024-04-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2785	1.2785	1.2788	1.2788	-0.0003	-0.02%
2024-04-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2788	1.2788	1.2795	1.2795	-0.0007	-0.05%
2024-04-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2795	1.2795	1.2885	1.2885	-0.0090	-0.70%
2024-04-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2885	1.2885	1.2845	1.2845	0.0040	0.31%
2024-04-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2845	1.2845	1.2749	1.2749	0.0096	0.75%
2024-04-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2749	1.2749	1.2798	1.2798	-0.0049	-0.38%
2024-04-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2798	1.2798	1.2506	1.2506	0.0292	2.33%

2024-04-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2506	1.2506	1.2608	1.2608	-0.0102	-0.81%
2024-04-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2608	1.2608	1.2628	1.2628	-0.0020	-0.16%
2024-04-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2628	1.2628	1.2680	1.2680	-0.0052	-0.41%
2024-04-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2680	1.2680	1.2726	1.2726	-0.0046	-0.36%
2024-04-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2726	1.2726	1.2822	1.2822	-0.0096	-0.75%
2024-04-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2822	1.2822	1.2859	1.2859	-0.0037	-0.29%
2024-04-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2859	1.2859	1.2884	1.2884	-0.0025	-0.19%
2024-04-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2884	1.2884	1.2728	1.2728	0.0156	1.23%
2024-03-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2728	1.2728	1.2683	1.2683	0.0045	0.35%
2024-03-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2683	1.2683	1.2701	1.2701	-0.0018	-0.14%
2024-03-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2701	1.2701	1.2792	1.2792	-0.0091	-0.71%
2024-03-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2792	1.2792	1.2676	1.2676	0.0116	0.92%
2024-03-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2676	1.2676	1.2710	1.2710	-0.0034	-0.27%
2024-03-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2710	1.2710	1.2801	1.2801	-0.0091	-0.71%
2024-03-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2801	1.2801	1.2786	1.2786	0.0015	0.12%

2024-03-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2786	1.2786	1.2740	1.2740	0.0046	0.36%
2024-03-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2740	1.2740	1.2781	1.2781	-0.0041	-0.32%
2024-03-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2781	1.2781	1.2715	1.2715	0.0066	0.52%
2024-03-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2715	1.2715	1.2695	1.2695	0.0020	0.16%
2024-03-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2695	1.2695	1.2723	1.2723	-0.0028	-0.22%
2024-03-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2723	1.2723	1.2831	1.2831	-0.0108	-0.84%
2024-03-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2831	1.2831	1.2725	1.2725	0.0106	0.83%
2024-03-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2725	1.2725	1.2517	1.2517	0.0208	1.66%
2024-03-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2517	1.2517	1.2534	1.2534	-0.0017	-0.14%
2024-03-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2534	1.2534	1.2561	1.2561	-0.0027	-0.21%
2024-03-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2561	1.2561	1.2652	1.2652	-0.0091	-0.72%
2024-03-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2652	1.2652	1.2498	1.2498	0.0154	1.23%
2024-03-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2498	1.2498	1.2514	1.2514	-0.0016	-0.13%
2024-03-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2514	1.2514	1.2500	1.2500	0.0014	0.11%
2024-02-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2500	1.2500	1.2369	1.2369	0.0131	1.06%
2024-02-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2369	1.2369	1.2455	1.2455	-0.0086	-0.69%
2024-02-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2455	1.2455	1.2398	1.2398	0.0057	0.46%
2024-02-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2398	1.2398	1.2592	1.2592	-0.0194	-1.54%
2024-02-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2592	1.2592	1.2582	1.2582	0.0010	0.08%
2024-02-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2582	1.2582	1.2523	1.2523	0.0059	0.47%
2024-02-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2523	1.2523	1.2275	1.2275	0.0248	2.02%
2024-02-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2275	1.2275	1.2271	1.2271	0.0004	0.03%
2024-02-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2271	1.2271	1.2180	1.2180	0.0091	0.75%
2024-02-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2180	1.2180	1.2174	1.2174	0.0006	0.05%
2024-02-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2174	1.2174	1.2085	1.2085	0.0089	0.74%
2024-02-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2085	1.2085	1.1767	1.1767	0.0318	2.70%
2024-02-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1767	1.1767	1.1556	1.1556	0.0211	1.83%
2024-02-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1556	1.1556	1.1653	1.1653	-0.0097	-0.83%
2024-02-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1653	1.1653	1.1664	1.1664	-0.0011	-0.09%
2024-01-31	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1664	1.1664	1.1673	1.1673	-0.0009	-0.08%
2024-01-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1673	1.1673	1.1869	1.1869	-0.0196	-1.65%
2024-01-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1869	1.1869	1.1909	1.1909	-0.0040	-0.34%
2024-01-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1909	1.1909	1.1919	1.1919	-0.0010	-0.08%
2024-01-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1919	1.1919	1.1727	1.1727	0.0192	1.64%
2024-01-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1727	1.1727	1.1588	1.1588	0.0139	1.20%
2024-01-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1588	1.1588	1.1612	1.1612	-0.0024	-0.21%
2024-01-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1612	1.1612	1.1673	1.1673	-0.0061	-0.52%
2024-01-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1673	1.1673	1.1636	1.1636	0.0037	0.32%
2024-01-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1636	1.1636	1.1470	1.1470	0.0166	1.45%
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2024-01-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1728	1.1728	1.1660	1.1660	0.0068	0.58%
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2024-01-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1693	1.1693	1.1664	1.1664	0.0029	0.25%
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2024-01-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1697	1.1697	1.1678	1.1678	0.0019	0.16%
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2024-01-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1805	1.1805	1.1838	1.1838	-0.0033	-0.28%
2024-01-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1838	1.1838	1.1936	1.1936	-0.0098	-0.82%
2024-01-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1936	1.1936	1.1933	1.1933	0.0003	0.03%
2024-01-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1933	1.1933	1.2128	1.2128	-0.0195	-1.61%
2023-12-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2128	1.2128	1.2088	1.2088	0.0040	0.33%
2023-12-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2088	1.2088	1.1817	1.1817	0.0271	2.29%
2023-12-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1817	1.1817	1.1802	1.1802	0.0015	0.13%
2023-12-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1802	1.1802	1.1861	1.1861	-0.0059	-0.50%
2023-12-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1861	1.1861	1.1830	1.1830	0.0031	0.26%
2023-12-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1830	1.1830	1.1805	1.1805	0.0025	0.21%
2023-12-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1805	1.1805	1.1688	1.1688	0.0117	1.00%
2023-12-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1688	1.1688	1.1759	1.1759	-0.0071	-0.60%
2023-12-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1759	1.1759	1.1743	1.1743	0.0016	0.14%
2023-12-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1743	1.1743	1.1732	1.1732	0.0011	0.09%
2023-12-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1732	1.1732	1.1750	1.1750	-0.0018	-0.15%
2023-12-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1750	1.1750	1.1824	1.1824	-0.0074	-0.63%
2023-12-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1824	1.1824	1.2060	1.2060	-0.0236	-1.96%
2023-12-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2060	1.2060	1.2018	1.2018	0.0042	0.35%
2023-12-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2018	1.2018	1.2004	1.2004	0.0014	0.12%
2023-12-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2004	1.2004	1.1966	1.1966	0.0038	0.32%
2023-12-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1966	1.1966	1.1983	1.1983	-0.0017	-0.14%
2023-12-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1983	1.1983	1.1985	1.1985	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.1985	1.1985	1.2197	1.2197	-0.0212	-1.74%
2023-12-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2197	1.2197	1.2279	1.2279	-0.0082	-0.67%
2023-12-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2279	1.2279	1.2384	1.2384	-0.0105	-0.85%
2023-11-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2384	1.2384	1.2321	1.2321	0.0063	0.51%
2023-11-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2321	1.2321	1.2405	1.2405	-0.0084	-0.68%
2023-11-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2405	1.2405	1.2393	1.2393	0.0012	0.10%
2023-11-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2393	1.2393	1.2517	1.2517	-0.0124	-0.99%
2023-11-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2517	1.2517	1.2580	1.2580	-0.0063	-0.50%
2023-11-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2580	1.2580	1.2563	1.2563	0.0017	0.14%
2023-11-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2563	1.2563	1.2662	1.2662	-0.0099	-0.78%
2023-11-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2598	1.2598	1.2559	1.2559	0.0039	0.31%
2023-11-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2559	1.2559	1.2605	1.2605	-0.0046	-0.36%
2023-11-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2605	1.2605	1.2700	1.2700	-0.0095	-0.75%
2023-11-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2700	1.2700	1.2608	1.2608	0.0092	0.73%
2023-11-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2608	1.2608	1.2606	1.2606	0.0002	0.02%
2023-11-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2606	1.2606	1.2658	1.2658	-0.0052	-0.41%
2023-11-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2658	1.2658	1.2758	1.2758	-0.0100	-0.78%
2023-11-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2758	1.2758	1.2753	1.2753	0.0005	0.04%
2023-11-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2753	1.2753	1.2786	1.2786	-0.0033	-0.26%
2023-11-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2786	1.2786	1.2865	1.2865	-0.0079	-0.61%
2023-11-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2865	1.2865	1.2775	1.2775	0.0090	0.70%
2023-11-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2775	1.2775	1.2690	1.2690	0.0085	0.67%
2023-11-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2690	1.2690	1.2715	1.2715	-0.0025	-0.20%
2023-11-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2715	1.2715	1.2617	1.2617	0.0098	0.78%
2023-10-31	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2617	1.2617	1.2626	1.2626	-0.0009	-0.07%
2023-10-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2626	1.2626	1.2586	1.2586	0.0040	0.32%
2023-10-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2586	1.2586	1.2461	1.2461	0.0125	1.00%
2023-10-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2461	1.2461	1.2389	1.2389	0.0072	0.58%
2023-10-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2389	1.2389	1.2314	1.2314	0.0075	0.61%
2023-10-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2314	1.2314	1.2306	1.2306	0.0008	0.07%
2023-10-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2306	1.2306	1.2379	1.2379	-0.0073	-0.59%
2023-10-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2379	1.2379	1.2433	1.2433	-0.0054	-0.43%
2023-10-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2433	1.2433	1.2765	1.2765	-0.0332	-2.60%
2023-10-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2765	1.2765	1.2789	1.2789	-0.0024	-0.19%
2023-10-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2789	1.2789	1.2735	1.2735	0.0054	0.42%
2023-10-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2735	1.2735	1.2858	1.2858	-0.0123	-0.96%
2023-10-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2858	1.2858	1.2998	1.2998	-0.0140	-1.08%
2023-10-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2998	1.2998	1.2895	1.2895	0.0103	0.80%
2023-10-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2895	1.2895	1.2851	1.2851	0.0044	0.34%
2023-10-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2851	1.2851	1.2921	1.2921	-0.0070	-0.54%
2023-10-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2921	1.2921	1.3008	1.3008	-0.0087	-0.67%
2023-09-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3008	1.3008	1.3074	1.3074	-0.0066	-0.50%
2023-09-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3074	1.3074	1.3081	1.3081	-0.0007	-0.05%
2023-09-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3081	1.3081	1.3176	1.3176	-0.0095	-0.72%
2023-09-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3176	1.3176	1.3260	1.3260	-0.0084	-0.63%
2023-09-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3260	1.3260	1.3005	1.3005	0.0255	1.96%
2023-09-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3005	1.3005	1.3157	1.3157	-0.0152	-1.16%
2023-09-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3157	1.3157	1.3197	1.3197	-0.0040	-0.30%
2023-09-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3197	1.3197	1.3196	1.3196	0.0001	0.01%
2023-09-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3196	1.3196	1.3088	1.3088	0.0108	0.83%
2023-09-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3088	1.3088	1.3181	1.3181	-0.0093	-0.71%
2023-09-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3181	1.3181	1.3171	1.3171	0.0010	0.08%
2023-09-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3171	1.3171	1.3201	1.3201	-0.0030	-0.23%
2023-09-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3201	1.3201	1.3241	1.3241	-0.0040	-0.30%
2023-09-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3241	1.3241	1.3160	1.3160	0.0081	0.62%
2023-09-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3160	1.3160	1.3239	1.3239	-0.0079	-0.60%
2023-09-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3239	1.3239	1.3396	1.3396	-0.0157	-1.17%
2023-09-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3396	1.3396	1.3409	1.3409	-0.0013	-0.10%
2023-09-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3409	1.3409	1.3500	1.3500	-0.0091	-0.67%
2023-09-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3500	1.3500	1.3289	1.3289	0.0211	1.59%
2023-09-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3289	1.3289	1.3182	1.3182	0.0107	0.81%
2023-08-31	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3182	1.3182	1.3234	1.3234	-0.0052	-0.39%
2023-08-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3234	1.3234	1.3281	1.3281	-0.0047	-0.35%
2023-08-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3281	1.3281	1.3212	1.3212	0.0069	0.52%
2023-08-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3212	1.3212	1.3060	1.3060	0.0152	1.16%
2023-08-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3060	1.3060	1.3052	1.3052	0.0008	0.06%
2023-08-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3052	1.3052	1.2914	1.2914	0.0138	1.07%
2023-08-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2914	1.2914	1.3052	1.3052	-0.0138	-1.06%
2023-08-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3052	1.3052	1.2969	1.2969	0.0083	0.64%
2023-08-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2969	1.2969	1.3137	1.3137	-0.0168	-1.28%
2023-08-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3137	1.3137	1.3259	1.3259	-0.0122	-0.92%
2023-08-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3259	1.3259	1.3219	1.3219	0.0040	0.30%
2023-08-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3219	1.3219	1.3257	1.3257	-0.0038	-0.29%
2023-08-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3257	1.3257	1.3223	1.3223	0.0034	0.26%
2023-08-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3223	1.3223	1.3401	1.3401	-0.0178	-1.33%
2023-08-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3401	1.3401	1.3677	1.3677	-0.0276	-2.02%
2023-08-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3677	1.3677	1.3690	1.3690	-0.0013	-0.09%
2023-08-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3690	1.3690	1.3680	1.3680	0.0010	0.07%
2023-08-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3680	1.3680	1.3701	1.3701	-0.0021	-0.15%
2023-08-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3701	1.3701	1.3777	1.3777	-0.0076	-0.55%
2023-08-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3777	1.3777	1.3733	1.3733	0.0044	0.32%
2023-08-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3733	1.3733	1.3618	1.3618	0.0115	0.84%
2023-08-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3618	1.3618	1.3751	1.3751	-0.0133	-0.97%
2023-08-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3751	1.3751	1.3799	1.3799	-0.0048	-0.35%
2023-07-31	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3799	1.3799	1.3764	1.3764	0.0035	0.25%
2023-07-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3764	1.3764	1.3442	1.3442	0.0322	2.40%
2023-07-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3442	1.3442	1.3415	1.3415	0.0027	0.20%
2023-07-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3415	1.3415	1.3417	1.3417	-0.0002	-0.01%
2023-07-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3417	1.3417	1.3001	1.3001	0.0416	3.20%
2023-07-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3001	1.3001	1.3069	1.3069	-0.0068	-0.52%
2023-07-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3069	1.3069	1.3012	1.3012	0.0057	0.44%
2023-07-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3012	1.3012	1.3040	1.3040	-0.0028	-0.21%
2023-07-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3040	1.3040	1.3056	1.3056	-0.0016	-0.12%
2023-07-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3056	1.3056	1.3099	1.3099	-0.0043	-0.33%
2023-07-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3099	1.3099	1.3227	1.3227	-0.0128	-0.97%
2023-07-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3227	1.3227	1.3215	1.3215	0.0012	0.09%
2023-07-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3215	1.3215	1.2949	1.2949	0.0266	2.05%
2023-07-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2949	1.2949	1.2945	1.2945	0.0004	0.03%
2023-07-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2945	1.2945	1.2877	1.2877	0.0068	0.53%
2023-07-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2877	1.2877	1.2793	1.2793	0.0084	0.66%
2023-07-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2793	1.2793	1.2847	1.2847	-0.0054	-0.42%
2023-07-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2847	1.2847	1.2936	1.2936	-0.0089	-0.69%
2023-07-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2936	1.2936	1.3052	1.3052	-0.0116	-0.89%
2023-07-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3052	1.3052	1.3052	1.3052	0.0000	0.00%
2023-07-03	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3052	1.3052	1.2825	1.2825	0.0227	1.77%
2023-06-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2825	1.2825	1.2749	1.2749	0.0076	0.60%
2023-06-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2749	1.2749	1.2854	1.2854	-0.0105	-0.82%
2023-06-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2854	1.2854	1.2808	1.2808	0.0046	0.36%
2023-06-27	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2808	1.2808	1.2729	1.2729	0.0079	0.62%
2023-06-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2729	1.2729	1.2907	1.2907	-0.0178	-1.38%
2023-06-21	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2907	1.2907	1.3018	1.3018	-0.0111	-0.85%
2023-06-20	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3018	1.3018	1.3090	1.3090	-0.0072	-0.55%
2023-06-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3090	1.3090	1.3262	1.3262	-0.0172	-1.30%
2023-06-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3262	1.3262	1.3161	1.3161	0.0101	0.77%
2023-06-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3161	1.3161	1.2937	1.2937	0.0224	1.73%
2023-06-14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2937	1.2937	1.2902	1.2902	0.0035	0.27%
2023-06-13	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2902	1.2902	1.2851	1.2851	0.0051	0.40%
2023-06-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2851	1.2851	1.2797	1.2797	0.0054	0.42%
2023-06-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2797	1.2797	1.2758	1.2758	0.0039	0.31%
2023-06-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2758	1.2758	1.2628	1.2628	0.0130	1.03%
2023-06-07	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2628	1.2628	1.2705	1.2705	-0.0077	-0.61%
2023-06-06	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2705	1.2705	1.2734	1.2734	-0.0029	-0.23%
2023-06-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2734	1.2734	1.2795	1.2795	-0.0061	-0.48%
2023-06-02	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2795	1.2795	1.2589	1.2589	0.0206	1.64%
2023-06-01	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2589	1.2589	1.2534	1.2534	0.0055	0.44%
2023-05-31	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2534	1.2534	1.2728	1.2728	-0.0194	-1.52%
2023-05-30	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2728	1.2728	1.2767	1.2767	-0.0039	-0.31%
2023-05-29	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2767	1.2767	1.2796	1.2796	-0.0029	-0.23%
2023-05-26	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2796	1.2796	1.2817	1.2817	-0.0021	-0.16%
2023-05-25	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2817	1.2817	1.2877	1.2877	-0.0060	-0.47%
2023-05-24	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.2877	1.2877	1.3057	1.3057	-0.0180	-1.38%
2023-05-23	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3057	1.3057	1.3251	1.3251	-0.0194	-1.46%
2023-05-22	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3251	1.3251	1.3116	1.3116	0.0135	1.03%
2023-05-19	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3116	1.3116	1.3142	1.3142	-0.0026	-0.20%
2023-05-18	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3142	1.3142	1.3172	1.3172	-0.0030	-0.23%
2023-05-17	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3172	1.3172	1.3256	1.3256	-0.0084	-0.63%
2023-05-16	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3256	1.3256	1.3306	1.3306	-0.0050	-0.38%
2023-05-15	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3306	1.3306	1.3143	1.3143	0.0163	1.24%
2023-05-12	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3143	1.3143	1.3286	1.3286	-0.0143	-1.08%
2023-05-11	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3286	1.3286	1.3302	1.3302	-0.0016	-0.12%
2023-05-10	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3302	1.3302	1.3426	1.3426	-0.0124	-0.92%
2023-05-09	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3426	1.3426	1.3496	1.3496	-0.0070	-0.52%
2023-05-08	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3496	1.3496	1.3361	1.3361	0.0135	1.01%
2023-05-05	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3361	1.3361	1.3348	1.3348	0.0013	0.10%
2023-05-04	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3348	1.3348	1.3317	1.3317	0.0031	0.23%
2023-04-28	004488	嘉实富时中国A50ETF联接	1.3317	1.3317	1.3222	1.3222	0.0095	0.72%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%