嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询(009820)

今天最新净值 1.1661 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 -0.0003 -0.0225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1661
成立日期：2020-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3283亿
最近资产：4.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一季嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1665	1.1665	1.1661	1.1661	0.0004	0.03%
2026-09-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1659	1.1659	0.0002	0.02%
2026-09-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%
2026-09-11	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1658	1.1658	1.1663	1.1663	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1666	1.1666	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2026-09-08	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1662	1.1662	0.0001	0.01%
2026-09-07	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-09-04	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1657	1.1657	1.1660	1.1660	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1660	1.1660	1.1655	1.1655	0.0005	0.04%

2026-09-02	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1655	1.1655	1.1661	1.1661	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1663	1.1663	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%
2026-08-28	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1660	1.1660	1.1664	1.1664	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1664	1.1664	1.1667	1.1667	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1667	1.1667	1.1667	1.1667	0.0000	0.00%
2026-08-25	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1667	1.1667	1.1669	1.1669	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1669	1.1669	1.1677	1.1677	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1677	1.1677	0.0000	0.00%
2026-08-20	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1679	1.1679	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1679	1.1679	1.1710	1.1710	-0.0031	-0.26%
2026-08-18	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1710	1.1710	1.1708	1.1708	0.0002	0.02%
2026-08-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1689	1.1689	0.0019	0.16%
2026-08-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1689	1.1689	1.1685	1.1685	0.0004	0.03%
2026-08-13	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1685	1.1685	1.1679	1.1679	0.0006	0.05%

2026-08-12	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1679	1.1679	1.1676	1.1676	0.0003	0.03%
2026-08-11	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1676	1.1676	1.1689	1.1689	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1689	1.1689	1.1675	1.1675	0.0014	0.12%
2026-08-07	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1654	1.1654	0.0021	0.18%
2026-08-06	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%
2026-08-05	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1653	1.1653	1.1642	1.1642	0.0011	0.09%
2026-08-04	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1642	1.1642	1.1624	1.1624	0.0018	0.15%
2026-08-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1624	1.1624	1.1631	1.1631	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1631	1.1631	1.1615	1.1615	0.0016	0.14%
2026-07-30	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1615	1.1615	1.1608	1.1608	0.0007	0.06%
2026-07-29	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1608	1.1608	1.1602	1.1602	0.0006	0.05%
2026-07-28	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1602	1.1602	1.1620	1.1620	-0.0018	-0.15%
2026-07-27	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1614	1.1614	0.0006	0.05%
2026-07-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1614	1.1614	1.1619	1.1619	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1619	1.1619	1.1615	1.1615	0.0004	0.03%
2026-07-22	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1615	1.1615	1.1605	1.1605	0.0010	0.09%
2026-07-21	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1605	1.1605	1.1587	1.1587	0.0018	0.16%
2026-07-20	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1587	1.1587	1.1583	1.1583	0.0004	0.03%
2026-07-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1583	1.1583	1.1593	1.1593	-0.0010	-0.09%
2026-07-16	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1593	1.1593	1.1601	1.1601	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1601	1.1601	1.1603	1.1603	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1603	1.1603	1.1592	1.1592	0.0011	0.09%
2026-07-13	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1592	1.1592	1.1610	1.1610	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1610	1.1610	1.1629	1.1629	-0.0019	-0.16%
2026-07-09	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1629	1.1629	1.1613	1.1613	0.0016	0.14%
2026-07-08	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1617	1.1617	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1625	1.1625	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1625	1.1625	1.1629	1.1629	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1629	1.1629	1.1629	1.1629	0.0000	0.00%
2026-07-02	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1629	1.1629	1.1646	1.1646	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1650	1.1650	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1650	1.1650	1.1646	1.1646	0.0004	0.03%
2026-06-29	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1621	1.1621	0.0025	0.22%
2026-06-26	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1621	1.1621	1.1640	1.1640	-0.0019	-0.16%
2026-06-25	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1625	1.1625	0.0015	0.13%
2026-06-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1625	1.1625	1.1621	1.1621	0.0004	0.03%
2026-06-23	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1621	1.1621	1.1663	1.1663	-0.0042	-0.36%
2026-06-22	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1644	1.1644	0.0019	0.16%
2026-06-18	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1644	1.1644	0.0000	0.00%
2026-06-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1628	1.1628	0.0016	0.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%