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嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询(009820)

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今天最新净值 1.1408 -0.0019 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1390 -0.0018 -0.1548%

累计净值：1.1408
成立日期：2020-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3283亿
最近资产：2.47亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一周嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1384	1.1384	1.1408	1.1408	-0.0024	-0.21%
2025-12-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1408	1.1408	1.1427	1.1427	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1427	1.1427	1.1394	1.1394	0.0033	0.29%
2025-12-11	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1394	1.1394	1.1398	1.1398	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%