嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(012853)
今天最新净值
0.5457
-0.0038 -0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5251
0.0120 2.3316%
- 累计净值：0.5457
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.0457亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏
近一季,嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0068 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0086 |
1.73% |
| 2024-04-22 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4966 |
0.4966 |
0.5001 |
0.5001 |
-0.0035 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0062 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0138 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0028 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0107 |
-2.03% |
| 2024-04-11 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5281 |
0.5281 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0028 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-10 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5312 |
0.5312 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0095 |
1.82% |
| 2024-04-08 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0039 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0073 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5329 |
0.5329 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0041 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5288 |
0.5288 |
0.5225 |
0.5225 |
0.0063 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5225 |
0.5225 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0023 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5155 |
0.5155 |
0.0047 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0105 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0073 |
1.41% |
| 2024-03-25 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0054 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5430 |
0.5430 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5547 |
0.5547 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0090 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0038 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-14 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0086 |
-1.54% |
| 2024-03-13 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0133 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0230 |
4.40% |
| 2024-03-08 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5224 |
0.5224 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5204 |
0.5204 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0167 |
-3.11% |
| 2024-03-06 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0050 |
0.94% |
| 2024-03-05 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0107 |
-1.97% |
| 2024-03-04 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0089 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5346 |
0.5346 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0075 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0173 |
3.30% |
| 2024-02-26 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5262 |
0.5262 |
0.5213 |
0.5213 |
0.0049 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0082 |
1.60% |
| 2024-02-20 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5106 |
0.5106 |
0.0025 |
0.49% |
| 2024-02-19 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0050 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5071 |
0.5071 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0080 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4991 |
0.4991 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0307 |
6.55% |
| 2024-02-05 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4684 |
0.4684 |
0.4699 |
0.4699 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.0122 |
-2.53% |
| 2024-02-01 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4821 |
0.4821 |
0.4758 |
0.4758 |
0.0063 |
1.32% |
| 2024-01-31 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4758 |
0.4758 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0081 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4839 |
0.4839 |
0.4992 |
0.4992 |
-0.0153 |
-3.06% |
| 2024-01-29 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.4992 |
0.4992 |
0.5094 |
0.5094 |
-0.0102 |
-2.00% |
| 2024-01-26 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
0.5094 |
0.5094 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0228 |
-4.28% |
