嘉实富时中国A50ETF(富时A50)基金净值查询(512550)

今天最新净值 1.7648 -0.0186 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7780 0.0052 0.2928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7648
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3697亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实富时中国A50ETF|富时A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实富时中国A50ETF(512550)基金累计收益率-7.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7787	1.7787	1.7648	1.7648	0.0139	0.79%
2026-09-15	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7648	1.7648	1.7834	1.7834	-0.0186	-1.05%
2026-09-14	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7834	1.7834	1.7947	1.7947	-0.0113	-0.63%
2026-09-11	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7947	1.7947	1.8049	1.8049	-0.0102	-0.57%
2026-09-10	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8049	1.8049	1.8095	1.8095	-0.0046	-0.25%
2026-09-09	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8095	1.8095	1.8038	1.8038	0.0057	0.32%
2026-09-08	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8038	1.8038	1.8151	1.8151	-0.0113	-0.62%
2026-09-07	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8151	1.8151	1.8069	1.8069	0.0082	0.45%
2026-09-04	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8069	1.8069	1.8008	1.8008	0.0061	0.34%
2026-09-03	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8008	1.8008	1.8021	1.8021	-0.0013	-0.07%

2026-09-02	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8021	1.8021	1.8246	1.8246	-0.0225	-1.25%
2026-09-01	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8246	1.8246	1.8271	1.8271	-0.0025	-0.14%
2026-08-31	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8271	1.8271	1.8200	1.8200	0.0071	0.39%
2026-08-28	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8200	1.8200	1.8292	1.8292	-0.0092	-0.50%
2026-08-27	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8292	1.8292	1.8175	1.8175	0.0117	0.64%
2026-08-26	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8175	1.8175	1.8037	1.8037	0.0138	0.76%
2026-08-25	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8037	1.8037	1.8103	1.8103	-0.0066	-0.36%
2026-08-24	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8103	1.8103	1.8300	1.8300	-0.0197	-1.08%
2026-08-21	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8300	1.8300	1.8175	1.8175	0.0125	0.69%
2026-08-20	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8175	1.8175	1.8220	1.8220	-0.0045	-0.25%
2026-08-19	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8220	1.8220	1.8646	1.8646	-0.0426	-2.34%
2026-08-18	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8646	1.8646	1.8688	1.8688	-0.0042	-0.22%
2026-08-17	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8688	1.8688	1.8397	1.8397	0.0291	1.56%
2026-08-14	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8397	1.8397	1.8433	1.8433	-0.0036	-0.20%
2026-08-13	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8433	1.8433	1.8451	1.8451	-0.0018	-0.10%

2026-08-12	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8451	1.8451	1.8370	1.8370	0.0081	0.44%
2026-08-11	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8370	1.8370	1.8462	1.8462	-0.0092	-0.50%
2026-08-10	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8462	1.8462	1.8470	1.8470	-0.0008	-0.04%
2026-08-07	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8470	1.8470	1.8316	1.8316	0.0154	0.84%
2026-08-06	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8316	1.8316	1.8333	1.8333	-0.0017	-0.09%
2026-08-05	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8333	1.8333	1.8171	1.8171	0.0162	0.89%
2026-08-04	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8171	1.8171	1.7970	1.7970	0.0201	1.11%
2026-08-03	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7970	1.7970	1.8157	1.8157	-0.0187	-1.04%
2026-07-31	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8157	1.8157	1.8081	1.8081	0.0076	0.42%
2026-07-30	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8081	1.8081	1.8227	1.8227	-0.0146	-0.80%
2026-07-29	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8227	1.8227	1.8150	1.8150	0.0077	0.42%
2026-07-28	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8150	1.8150	1.8653	1.8653	-0.0503	-2.77%
2026-07-27	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8653	1.8653	1.8374	1.8374	0.0279	1.50%
2026-07-24	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8374	1.8374	1.8567	1.8567	-0.0193	-1.05%
2026-07-23	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8567	1.8567	1.8529	1.8529	0.0038	0.21%
2026-07-22	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8529	1.8529	1.8631	1.8631	-0.0102	-0.55%
2026-07-21	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8631	1.8631	1.8185	1.8185	0.0446	2.39%
2026-07-20	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8185	1.8185	1.7732	1.7732	0.0453	2.49%
2026-07-17	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7732	1.7732	1.8317	1.8317	-0.0585	-3.30%
2026-07-16	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8317	1.8317	1.8634	1.8634	-0.0317	-1.73%
2026-07-15	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8634	1.8634	1.8638	1.8638	-0.0004	-0.02%
2026-07-14	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8638	1.8638	1.8220	1.8220	0.0418	2.24%
2026-07-13	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8220	1.8220	1.8328	1.8328	-0.0108	-0.59%
2026-07-10	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8328	1.8328	1.8741	1.8741	-0.0413	-2.25%
2026-07-09	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8741	1.8741	1.8256	1.8256	0.0485	2.59%
2026-07-08	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8256	1.8256	1.8267	1.8267	-0.0011	-0.06%
2026-07-07	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8267	1.8267	1.8336	1.8336	-0.0069	-0.38%
2026-07-06	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8336	1.8336	1.8280	1.8280	0.0056	0.31%
2026-07-03	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8280	1.8280	1.8179	1.8179	0.0101	0.56%
2026-07-02	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8179	1.8179	1.8751	1.8751	-0.0572	-3.15%
2026-07-01	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8751	1.8751	1.8971	1.8971	-0.0220	-1.17%
2026-06-30	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8971	1.8971	1.8788	1.8788	0.0183	0.97%
2026-06-29	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8788	1.8788	1.8523	1.8523	0.0265	1.41%
2026-06-26	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8523	1.8523	1.9137	1.9137	-0.0614	-3.31%
2026-06-25	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.9137	1.9137	1.8919	1.8919	0.0218	1.14%
2026-06-24	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8919	1.8919	1.8817	1.8817	0.0102	0.54%
2026-06-23	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8817	1.8817	1.9341	1.9341	-0.0524	-2.78%
2026-06-22	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.9341	1.9341	1.8965	1.8965	0.0376	1.94%
2026-06-18	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8965	1.8965	1.8902	1.8902	0.0063	0.33%
2026-06-17	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.8902	1.8902	1.8914	1.8914	-0.0012	-0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%