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嘉实优质精选混合C - 基金主页(代码:010276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6920 -0.0022 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6960 0.0060 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6920
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5438亿
最近资产：7.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-1.07%	-3.93%	-6.96%	6.02%	56.77%	20.45%	-30.11%
同类排名	2321/4981	2955/5421	1648/5424	2264/5380	1968/4741	2037/4207	2236/3662	-

嘉实优质精选混合C(010276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6998	1.13%
2026-09-17	0.6920	-0.32%
2026-09-16	0.6942	0.97%
2026-09-15	0.6875	-0.41%
2026-09-14	0.6903	-0.33%
2026-09-11	0.6926	-0.99%

嘉实优质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.25%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	2.35%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.19%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.19%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	2.11%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.90%	2.55%
000651	格力电器	0.0000	1.85%	1.79%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	1.54%	1.84%

嘉实优质精选混合C(010276)基金档案

基金代码	010276	基金简称	嘉实优质精选混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-07	成立日期	2020-12-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.89亿	最近份额	14.5438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%