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嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)

今天最新净值 0.5451 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5171 -0.0002 -0.0446%
  • 累计净值:0.5451
  • 成立日期:2020-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5221亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛
近一季嘉实优质精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实优质精选混合C(010276)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010276 嘉实优质精选混合C 0.5173 0.5173 0.5145 0.5145 0.0028 0.54%
2024-03-27 010276 嘉实优质精选混合C 0.5145 0.5145 0.5225 0.5225 -0.0080 -1.53%
2024-03-26 010276 嘉实优质精选混合C 0.5225 0.5225 0.5213 0.5213 0.0012 0.23%
2024-03-25 010276 嘉实优质精选混合C 0.5213 0.5213 0.5273 0.5273 -0.0060 -1.14%
2024-03-22 010276 嘉实优质精选混合C 0.5273 0.5273 0.5364 0.5364 -0.0091 -1.70%
2024-03-21 010276 嘉实优质精选混合C 0.5364 0.5364 0.5426 0.5426 -0.0062 -1.14%
2024-03-20 010276 嘉实优质精选混合C 0.5426 0.5426 0.5447 0.5447 -0.0021 -0.39%
2024-03-19 010276 嘉实优质精选混合C 0.5447 0.5447 0.5511 0.5511 -0.0064 -1.16%
2024-03-18 010276 嘉实优质精选混合C 0.5511 0.5511 0.5451 0.5451 0.0060 1.10%
2024-03-15 010276 嘉实优质精选混合C 0.5451 0.5451 0.5451 0.5451 0.0000 0.00%
2024-03-14 010276 嘉实优质精选混合C 0.5451 0.5451 0.5445 0.5445 0.0006 0.11%
2024-03-13 010276 嘉实优质精选混合C 0.5445 0.5445 0.5477 0.5477 -0.0032 -0.58%
2024-03-12 010276 嘉实优质精选混合C 0.5477 0.5477 0.5389 0.5389 0.0088 1.63%
2024-03-11 010276 嘉实优质精选混合C 0.5389 0.5389 0.5246 0.5246 0.0143 2.73%
2024-03-08 010276 嘉实优质精选混合C 0.5246 0.5246 0.5192 0.5192 0.0054 1.04%
2024-03-07 010276 嘉实优质精选混合C 0.5192 0.5192 0.5296 0.5296 -0.0104 -1.96%
2024-03-06 010276 嘉实优质精选混合C 0.5296 0.5296 0.5311 0.5311 -0.0015 -0.28%
2024-03-05 010276 嘉实优质精选混合C 0.5311 0.5311 0.5320 0.5320 -0.0009 -0.17%
2024-03-04 010276 嘉实优质精选混合C 0.5320 0.5320 0.5299 0.5299 0.0021 0.40%
2024-03-01 010276 嘉实优质精选混合C 0.5299 0.5299 0.5271 0.5271 0.0028 0.53%
2024-02-29 010276 嘉实优质精选混合C 0.5271 0.5271 0.5106 0.5106 0.0165 3.23%
2024-02-28 010276 嘉实优质精选混合C 0.5106 0.5106 0.5230 0.5230 -0.0124 -2.37%
2024-02-27 010276 嘉实优质精选混合C 0.5230 0.5230 0.5145 0.5145 0.0085 1.65%
2024-02-26 010276 嘉实优质精选混合C 0.5145 0.5145 0.5141 0.5141 0.0004 0.08%
2024-02-23 010276 嘉实优质精选混合C 0.5141 0.5141 0.5151 0.5151 -0.0010 -0.19%
2024-02-22 010276 嘉实优质精选混合C 0.5151 0.5151 0.5141 0.5141 0.0010 0.19%
2024-02-21 010276 嘉实优质精选混合C 0.5141 0.5141 0.5082 0.5082 0.0059 1.16%
2024-02-20 010276 嘉实优质精选混合C 0.5082 0.5082 0.5100 0.5100 -0.0018 -0.35%
2024-02-19 010276 嘉实优质精选混合C 0.5100 0.5100 0.5123 0.5123 -0.0023 -0.45%
2024-02-08 010276 嘉实优质精选混合C 0.5123 0.5123 0.5116 0.5116 0.0007 0.14%
2024-02-07 010276 嘉实优质精选混合C 0.5116 0.5116 0.4965 0.4965 0.0151 3.04%
2024-02-06 010276 嘉实优质精选混合C 0.4965 0.4965 0.4679 0.4679 0.0286 6.11%
2024-02-05 010276 嘉实优质精选混合C 0.4679 0.4679 0.4599 0.4599 0.0080 1.74%
2024-02-02 010276 嘉实优质精选混合C 0.4599 0.4599 0.4704 0.4704 -0.0105 -2.23%
2024-02-01 010276 嘉实优质精选混合C 0.4704 0.4704 0.4645 0.4645 0.0059 1.27%
2024-01-31 010276 嘉实优质精选混合C 0.4645 0.4645 0.4691 0.4691 -0.0046 -0.98%
2024-01-30 010276 嘉实优质精选混合C 0.4691 0.4691 0.4817 0.4817 -0.0126 -2.62%
2024-01-29 010276 嘉实优质精选混合C 0.4817 0.4817 0.4982 0.4982 -0.0165 -3.31%
2024-01-26 010276 嘉实优质精选混合C 0.4982 0.4982 0.5068 0.5068 -0.0086 -1.70%
2024-01-25 010276 嘉实优质精选混合C 0.5068 0.5068 0.5034 0.5034 0.0034 0.68%
2024-01-24 010276 嘉实优质精选混合C 0.5034 0.5034 0.5039 0.5039 -0.0005 -0.10%
2024-01-23 010276 嘉实优质精选混合C 0.5039 0.5039 0.5005 0.5005 0.0034 0.68%
2024-01-22 010276 嘉实优质精选混合C 0.5005 0.5005 0.5136 0.5136 -0.0131 -2.55%
2024-01-19 010276 嘉实优质精选混合C 0.5136 0.5136 0.5186 0.5186 -0.0050 -0.96%
2024-01-18 010276 嘉实优质精选混合C 0.5186 0.5186 0.5072 0.5072 0.0114 2.25%
2024-01-17 010276 嘉实优质精选混合C 0.5072 0.5072 0.5218 0.5218 -0.0146 -2.80%
2024-01-16 010276 嘉实优质精选混合C 0.5218 0.5218 0.5195 0.5195 0.0023 0.44%
2024-01-15 010276 嘉实优质精选混合C 0.5195 0.5195 0.5213 0.5213 -0.0018 -0.35%
2024-01-12 010276 嘉实优质精选混合C 0.5213 0.5213 0.5251 0.5251 -0.0038 -0.72%
2024-01-11 010276 嘉实优质精选混合C 0.5251 0.5251 0.5178 0.5178 0.0073 1.41%
2024-01-10 010276 嘉实优质精选混合C 0.5178 0.5178 0.5148 0.5148 0.0030 0.58%
2024-01-09 010276 嘉实优质精选混合C 0.5148 0.5148 0.5116 0.5116 0.0032 0.63%
2024-01-08 010276 嘉实优质精选混合C 0.5116 0.5116 0.5214 0.5214 -0.0098 -1.88%
2024-01-05 010276 嘉实优质精选混合C 0.5214 0.5214 0.5291 0.5291 -0.0077 -1.46%
2024-01-04 010276 嘉实优质精选混合C 0.5291 0.5291 0.5369 0.5369 -0.0078 -1.45%
2024-01-03 010276 嘉实优质精选混合C 0.5369 0.5369 0.5424 0.5424 -0.0055 -1.01%
2024-01-02 010276 嘉实优质精选混合C 0.5424 0.5424 0.5545 0.5545 -0.0121 -2.18%
2023-12-29 010276 嘉实优质精选混合C 0.5545 0.5545 0.5542 0.5542 0.0003 0.05%