嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)
今天最新净值
0.5195
0.0104 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5348
0.0153 2.9506%
- 累计净值:0.5195
- 成立日期:2020-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.5221亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:胡涛
近一月,嘉实优质精选混合C(010276)基金累计收益率6.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5195 |
0.5195 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0104 |
2.04% |
2024-04-25 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5091 |
0.5091 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0005 |
0.10% |
2024-04-24 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0034 |
0.67% |
2024-04-23 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5015 |
0.5015 |
0.0037 |
0.74% |
2024-04-22 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0037 |
0.74% |
2024-04-19 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.4978 |
0.4978 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0077 |
-1.52% |
2024-04-18 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5055 |
0.5055 |
0.5066 |
0.5066 |
-0.0011 |
-0.22% |
2024-04-17 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5066 |
0.5066 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0084 |
1.69% |
2024-04-16 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.4982 |
0.4982 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0120 |
-2.35% |
2024-04-15 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5030 |
0.5030 |
0.0072 |
1.43% |
|
2024-04-12 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5030 |
0.5030 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0030 |
-0.59% |
2024-04-11 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0041 |
-0.80% |
2024-04-10 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0074 |
-1.43% |
2024-04-09 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5099 |
0.5099 |
0.0076 |
1.49% |
2024-04-08 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5099 |
0.5099 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0087 |
-1.68% |
2024-04-03 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0051 |
-0.97% |
2024-04-02 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0016 |
-0.30% |
2024-04-01 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0089 |
1.72% |
2024-03-29 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5164 |
0.5164 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0009 |
-0.17% |