嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)

今天最新净值 0.6942 0.0067 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6960 0.0060 0.8748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6942
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5438亿
最近资产：7.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘斌

近一月嘉实优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优质精选混合C(010276)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010276	嘉实优质精选混合C	0.6920	0.6920	0.6942	0.6942	-0.0022	-0.32%
2026-09-16	010276	嘉实优质精选混合C	0.6942	0.6942	0.6875	0.6875	0.0067	0.97%
2026-09-15	010276	嘉实优质精选混合C	0.6875	0.6875	0.6903	0.6903	-0.0028	-0.41%
2026-09-14	010276	嘉实优质精选混合C	0.6903	0.6903	0.6926	0.6926	-0.0023	-0.33%
2026-09-11	010276	嘉实优质精选混合C	0.6926	0.6926	0.6995	0.6995	-0.0069	-0.99%
2026-09-10	010276	嘉实优质精选混合C	0.6995	0.6995	0.7035	0.7035	-0.0040	-0.57%
2026-09-09	010276	嘉实优质精选混合C	0.7035	0.7035	0.7008	0.7008	0.0027	0.39%
2026-09-08	010276	嘉实优质精选混合C	0.7008	0.7008	0.7013	0.7013	-0.0005	-0.07%
2026-09-07	010276	嘉实优质精选混合C	0.7013	0.7013	0.6964	0.6964	0.0049	0.70%
2026-09-04	010276	嘉实优质精选混合C	0.6964	0.6964	0.6996	0.6996	-0.0032	-0.46%

2026-09-03	010276	嘉实优质精选混合C	0.6996	0.6996	0.6997	0.6997	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010276	嘉实优质精选混合C	0.6997	0.6997	0.7081	0.7081	-0.0084	-1.19%
2026-09-01	010276	嘉实优质精选混合C	0.7081	0.7081	0.7114	0.7114	-0.0033	-0.46%
2026-08-31	010276	嘉实优质精选混合C	0.7114	0.7114	0.7068	0.7068	0.0046	0.65%
2026-08-28	010276	嘉实优质精选混合C	0.7068	0.7068	0.7085	0.7085	-0.0017	-0.24%
2026-08-27	010276	嘉实优质精选混合C	0.7085	0.7085	0.6998	0.6998	0.0087	1.24%
2026-08-26	010276	嘉实优质精选混合C	0.6998	0.6998	0.6960	0.6960	0.0038	0.55%
2026-08-25	010276	嘉实优质精选混合C	0.6960	0.6960	0.6943	0.6943	0.0017	0.24%
2026-08-24	010276	嘉实优质精选混合C	0.6943	0.6943	0.7041	0.7041	-0.0098	-1.39%
2026-08-21	010276	嘉实优质精选混合C	0.7041	0.7041	0.7001	0.7001	0.0040	0.57%
2026-08-20	010276	嘉实优质精选混合C	0.7001	0.7001	0.6972	0.6972	0.0029	0.42%
2026-08-19	010276	嘉实优质精选混合C	0.6972	0.6972	0.7195	0.7195	-0.0223	-3.10%
2026-08-18	010276	嘉实优质精选混合C	0.7195	0.7195	0.7203	0.7203	-0.0008	-0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%