嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)
今天最新净值
0.5195
0.0104 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5191
0.0100 1.9669%
- 累计净值：0.5195
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5221亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
近一周,嘉实优质精选混合C(010276)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5195 |
0.5195 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0104 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5091 |
0.5091 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0034 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5015 |
0.5015 |
0.0037 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0037 |
0.74% |
