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嘉实稳固债券 - 基金主页(代码:070020)

今天最新净值 1.1170 0.0030 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 -0.0022 -0.1893%
  • 累计净值:1.7060
  • 成立日期:2010-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:44.830亿份
  • 最近份额:47.7153亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% -0.09% 2.01% 2.29% 0.99% 2.93% 3.69% 88.60%
同类排名 223/1115 823/1148 360/1143 178/1106 345/974 275/793 268/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0171元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0175元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分红 每份派现金0.0175元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 分红 每份派现金0.0176元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0224元
嘉实稳固债券基金动态
嘉实稳固债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 1.55% 0.87%
600079 人福医药 0.0000 1.51% -1.01%
601567 三星医疗 0.0000 1.27% 0.17%
300750 宁德时代 0.0000 1.16% -2.43%
603993 洛阳钼业 0.0000 1.01% 0.11%
300354 东华测试 0.0000 0.93% -6.78%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.79% 1.49%
002028 思源电气 0.0000 0.73% -1.67%
603979 金诚信 0.0000 0.71% 1.21%
601689 拓普集团 0.0000 0.68% -4.79%
嘉实稳固债券(070020)基金档案
基金代码 070020 基金简称 嘉实稳固 基金全称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-28 成立日期 2010-09-01 基金类型
基金经理 胡永青 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 47.7153亿 成立份额 44.830亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.80%