嘉实稳固收益债券C(嘉实稳固) - 基金主页(代码:070020)

今天最新净值 1.2143 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1916 0.0001 0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8355
成立日期：2010-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：44.830亿份
最近份额：33.5428亿
最近资产：9.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.16%	-1.07%	0.11%	2.69%	12.90%	12.50%	108.46%
同类排名	573/1517	859/1763	1122/1765	427/1723	505/1389	433/1149	430/961	-

嘉实稳固收益债券C(070020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2154	0.09%
2026-09-17	1.2143	0.02%
2026-09-16	1.2140	0.07%
2026-09-15	1.2131	-0.09%
2026-09-14	1.2142	0.07%
2026-09-11	1.2133	-0.24%

嘉实稳固收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0324元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0171元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0175元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.0175元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0176元

嘉实稳固收益债券C基金动态

嘉实稳固收益债券C 基金公司喊你来领“红包”！年内已壕派超1700亿、逼近2020年全年分红总额

对于上述两类产品分红金额居高的原因，前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受北京商报记者采访时分析，混合型基金分红居高的原因主要是由于在2020年及今年上半年，股市行情相对较好的情况下，这类基金也获得了较好的收益，因此分红量较大。而债券型基金的分红方案虽然可能比不上权益类基金，但由于这类基金本身的规模较大，因此基金的总量也较大，所以分红金额相对较高。
标签：分红总额混合回报债券混合型产品关联基金：华夏回报混合A 华夏回报二号混合嘉实稳固收益债券C 易方达价值精选混合中欧时代先锋股票A
嘉实稳固收益债券C 嘉实浦惠基金践行绝对回报策略基金经理胡永青认为2021年可转债资产谨慎乐观

另据了解，嘉实浦惠基金经理胡永青先生作为嘉实基金固收投资总监、固收+解决方案CIO、可谓是嘉实基金“固收+”领域建设的总指挥师，其拥有17年投资经验，追求低波动和绝对收益，擅长大类资产配置，强调估值安全边际
标签：资产可转债收益投资践行大类回报关联基金：嘉实稳固收益债券C
嘉实稳固收益债券C 嘉实基金胡永青：明年上半年会出现布局债市的黄金时机

胡永青认为，当前时点是配置一级债基或者纯债基不错的窗口期。对于二级债基而言，因为兼顾股票资产和债券资产，所以需要去评估基金经理过往进行大类资产配置的能力，以及其在各类资产之间的机会把握能力，而不是仅仅看债券市场是不是有机会或者风险。
标签：上半年关联基金：嘉实稳固收益债券C

嘉实稳固收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603699	纽威股份	0.0000	1.23%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.17%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.12%	0.99%
000338	潍柴动力	0.0000	1.05%	5.19%
300274	阳光电源	0.0000	1.01%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-1.47%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.90%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.83%	2.26%
688293	奥浦迈	0.0000	0.82%	2.57%

嘉实稳固收益债券C(070020)基金档案

基金代码	070020	基金简称	嘉实稳固收益债券C	基金全称	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
发行日期	2010-07-28	成立日期	2010-09-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡永青	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	9.57亿元	最近份额	33.5428亿	成立份额	44.830亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.80%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%