收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.45% | -0.09% | 2.01% | 2.29% | 0.99% | 2.93% | 3.69% | 88.60% |
同类排名 | 223/1115 | 823/1148 | 360/1143 | 178/1106 | 345/974 | 275/793 | 268/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0176元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0224元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.55% | 0.87% |
600079 | 人福医药 | 0.0000 | 1.51% | -1.01% |
601567 | 三星医疗 | 0.0000 | 1.27% | 0.17% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.16% | -2.43% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 1.01% | 0.11% |
300354 | 东华测试 | 0.0000 | 0.93% | -6.78% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 0.79% | 1.49% |
002028 | 思源电气 | 0.0000 | 0.73% | -1.67% |
603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.71% | 1.21% |
601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 0.68% | -4.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9900 | 0.55% |