嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞基金净值查询(000990)
今天最新净值
1.6710
-0.0100 -0.5900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8795
-0.0095 -0.5031%
- 累计净值:1.6710
- 成立日期:2015-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:27.2905亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张丹华 王鑫晨
近一季嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞基金净值查询
近一季,嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞(000990)基金累计收益率5.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
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1.8890 |
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1.8940 |
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-0.26% |
2024-04-16 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9300 |
1.9300 |
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-1.87% |
2024-04-15 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9480 |
1.9480 |
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-0.92% |
2024-04-11 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
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2.0070 |
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1.9850 |
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1.11% |
2024-04-10 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9620 |
1.9620 |
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1.17% |
2024-04-09 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
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1.9620 |
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1.9470 |
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0.77% |
2024-04-08 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9470 |
1.9470 |
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1.9780 |
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-1.57% |
2024-04-03 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9880 |
1.9880 |
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-0.50% |
2024-04-02 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9700 |
1.9700 |
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2024-04-01 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9700 |
1.9700 |
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1.9370 |
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|
2024-03-29 |
000990 |
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1.9370 |
1.9370 |
1.9370 |
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2024-03-28 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
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1.9370 |
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1.9140 |
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2024-03-27 |
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1.9140 |
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2024-03-26 |
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1.9390 |
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2024-03-25 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
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1.9370 |
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2024-03-22 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9890 |
1.9890 |
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-2.01% |
2024-03-21 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
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1.9890 |
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2.0030 |
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2024-03-20 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
2.0030 |
2.0030 |
1.9710 |
1.9710 |
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1.62% |
2024-03-19 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9710 |
1.9710 |
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1.9930 |
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-1.10% |
2024-03-18 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9790 |
1.9790 |
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0.71% |
2024-03-15 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9790 |
1.9790 |
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2.0080 |
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-1.44% |
2024-03-14 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0350 |
2.0350 |
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-1.33% |
2024-03-13 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0220 |
1.09% |
2024-03-12 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
2.0130 |
2.0130 |
1.9340 |
1.9340 |
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4.08% |
2024-03-11 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9340 |
1.9340 |
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1.9010 |
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|
2024-03-08 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0060 |
-0.31% |
2024-03-07 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0190 |
-0.99% |
2024-03-06 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9170 |
1.9170 |
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0.47% |
2024-03-05 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9590 |
1.9590 |
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-2.14% |
2024-03-04 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9590 |
1.9590 |
2.0120 |
2.0120 |
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-2.63% |
2024-03-01 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
2.0120 |
2.0120 |
1.9720 |
1.9720 |
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2.03% |
2024-02-29 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9720 |
1.9720 |
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1.9610 |
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2024-02-28 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9610 |
1.9610 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0410 |
-2.05% |
2024-02-27 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0980 |
5.15% |
2024-02-26 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8880 |
1.8880 |
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0.85% |
2024-02-23 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8770 |
1.8770 |
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0.59% |
2024-02-22 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8450 |
1.8450 |
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1.73% |
2024-02-21 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0160 |
0.87% |
2024-02-20 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0110 |
-0.60% |
2024-02-19 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.8400 |
1.8400 |
1.7710 |
1.7710 |
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3.90% |
2024-02-08 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7580 |
1.7580 |
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0.74% |
2024-02-06 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.7580 |
1.7580 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0850 |
5.08% |
2024-02-05 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0100 |
-0.59% |
2024-02-02 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0170 |
1.02% |
2024-02-01 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0380 |
2.33% |
2024-01-31 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-01-30 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6640 |
1.6640 |
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-1.86% |
2024-01-29 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6640 |
1.6640 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0390 |
-2.29% |
2024-01-26 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0390 |
-2.24% |
2024-01-25 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0290 |
1.69% |
2024-01-24 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.7130 |
1.7130 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0540 |
3.25% |
2024-01-23 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0460 |
2.85% |
2024-01-22 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0410 |
-2.48% |
2024-01-19 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0220 |
-1.31% |